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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 560.00 | 1 271.00 | 289.00 | 1 560.00 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 781.00 | 59 622.00 | 21 158.00 | 80 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 683.00 | 505 159.00 | 73 524.00 | 578 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 238.00 | | 26 238.00 | 26 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 261.00 | 566 052.00 | 541 209.00 | 1 107 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 476.00 | | 11 476.00 | 11 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
BZ Autres créances | 322 675.00 | | 322 675.00 | 322 675.00 |
CF Disponibilités | 140 308.00 | | 140 308.00 | 140 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 537.00 | | 11 537.00 | 11 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 863.00 | | 490 863.00 | 490 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 598 124.00 | 566 052.00 | 1 032 073.00 | 1 598 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 370 312.00 | 443 367.00 | | 370 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 026.00 | 76 945.00 | | 122 026.00 |
DL TOTAL (I) | 493 438.00 | 521 412.00 | | 493 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 606.00 | 70 193.00 | | 56 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 105.00 | 45 727.00 | | 73 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 212.00 | 259 101.00 | | 294 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 108.00 | 172 681.00 | | 113 108.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 969.00 | | |
EA Autres dettes | 1 603.00 | 1 460.00 | | 1 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 635.00 | 553 130.00 | | 538 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 073.00 | 1 074 542.00 | | 1 032 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 224.00 | 451 074.00 | | 496 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 963 744.00 | | 1 963 744.00 | 1 963 744.00 |
FG Production vendue services | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 967 528.00 | | 1 967 528.00 | 1 967 528.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 967 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 415 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 818 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 381.00 | |
GE Autres charges | | | 1 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 817 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 260.00 | 1 132.00 | | 260.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 56 759.00 | 59 637.00 | | 56 759.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 756.00 | 2 262.00 | | 1 756.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 093.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 508.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 601.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 670.00 | 518.00 | | 670.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 383.00 | 1 197.00 | | 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 053.00 | 1 715.00 | | 1 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 053.00 | -114.00 | | -1 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 491.00 | 8 929.00 | | 28 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 971 683.00 | 1 933 042.00 | | 1 971 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 849 657.00 | 1 856 097.00 | | 1 849 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 026.00 | 76 945.00 | | 122 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 086 011.00 | | 25 439.00 | 1 086 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 189.00 | 1 107 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 421 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 189.00 | 659 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421 560.00 | | | 421 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 213.00 | | 25 439.00 | 638 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 238.00 | | | 26 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 477.00 | 47 381.00 | 3 806.00 | 522 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 751.00 | 520.00 | | 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 726.00 | 46 861.00 | 3 806.00 | 521 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 212.00 | 294 212.00 | | 294 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 725.00 | 34 725.00 | | 34 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 036.00 | 70 036.00 | | 70 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 238.00 | | 26 238.00 | 26 238.00 |
UX Autres créances clients | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
VB T. V. A. | 43 040.00 | 43 040.00 | | 43 040.00 |
VC Groupe et associés | 249 854.00 | 249 854.00 | | 249 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 329.00 | 13 918.00 | 42 411.00 | 56 329.00 |
VI Groupe et associés | 73 105.00 | 73 105.00 | | 73 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 611.00 | | | 13 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 680.00 | 12 680.00 | | 12 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 476.00 | 13 476.00 | | 13 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 537.00 | 11 537.00 | | 11 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 760.00 | 338 522.00 | 26 238.00 | 364 760.00 |
VW T.V.A. | 8 289.00 | 8 289.00 | | 8 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 635.00 | 496 224.00 | 42 411.00 | 538 635.00 |