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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 560.00 | 751.00 | 809.00 | 1 560.00 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 358.00 | 56 249.00 | 21 109.00 | 77 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 855.00 | 465 477.00 | 95 378.00 | 560 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 238.00 | | 26 238.00 | 26 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 086 011.00 | 522 477.00 | 563 534.00 | 1 086 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 093.00 | | 12 093.00 | 12 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 768.00 | | 4 768.00 | 4 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 474.00 | | 3 474.00 | 3 474.00 |
BZ Autres créances | 386 835.00 | | 386 835.00 | 386 835.00 |
CF Disponibilités | 92 437.00 | | 92 437.00 | 92 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 401.00 | | 11 401.00 | 11 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 008.00 | | 511 008.00 | 511 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 597 019.00 | 522 477.00 | 1 074 542.00 | 1 597 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 443 367.00 | 465 895.00 | | 443 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 945.00 | 77 472.00 | | 76 945.00 |
DL TOTAL (I) | 521 412.00 | 544 467.00 | | 521 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 193.00 | 83 500.00 | | 70 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 727.00 | 42 946.00 | | 45 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 101.00 | 278 000.00 | | 259 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 681.00 | 132 862.00 | | 172 681.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
EA Autres dettes | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 130.00 | 537 307.00 | | 553 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 542.00 | 1 081 774.00 | | 1 074 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 074.00 | 424 421.00 | | 451 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 922 587.00 | | 1 922 587.00 | 1 922 587.00 |
FG Production vendue services | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 925 488.00 | | 1 925 488.00 | 1 925 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 926 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 422 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 810 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 025.00 | |
GE Autres charges | | | 2 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 842 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 132.00 | 15 138.00 | | 1 132.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 59 637.00 | 65 560.00 | | 59 637.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 262.00 | 2 257.00 | | 2 262.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 093.00 | 6 044.00 | | 1 093.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 508.00 | | | 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 601.00 | 6 044.00 | | 1 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 518.00 | 111 595.00 | | 518.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 197.00 | 16 422.00 | | 1 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 715.00 | 18 016.00 | | 1 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114.00 | -11 973.00 | | -114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 929.00 | 18 996.00 | | 8 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 933 042.00 | 1 916 668.00 | | 1 933 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 856 097.00 | 1 839 196.00 | | 1 856 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 945.00 | 77 472.00 | | 76 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 092 420.00 | | 20 900.00 | 1 092 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 309.00 | 1 086 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 421 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 309.00 | 638 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421 560.00 | | | 421 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 623.00 | | 20 900.00 | 644 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 238.00 | | | 26 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 565.00 | 63 025.00 | 26 113.00 | 485 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 231.00 | 520.00 | | 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 334.00 | 62 505.00 | 26 113.00 | 485 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 101.00 | 259 101.00 | | 259 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 327.00 | 90 327.00 | | 90 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 082.00 | 72 082.00 | | 72 082.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 233.00 | | | 26 233.00 |
UX Autres créances clients | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 96.00 | | | 96.00 |
VB T. V. A. | 39 068.00 | | | 39 068.00 |
VC Groupe et associés | 290 964.00 | | | 290 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 940.00 | 13 611.00 | 56 329.00 | 69 940.00 |
VI Groupe et associés | 45 727.00 | | 45 727.00 | 45 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 311.00 | | | 13 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 743.00 | | | 44 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 964.00 | | | 11 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 401.00 | | | 11 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 948.00 | 401 710.00 | 26 238.00 | 427 948.00 |
VW T.V.A. | 10 137.00 | 10 137.00 | | 10 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 130.00 | 451 074.00 | 102 056.00 | 553 130.00 |