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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 841.00 | 65 061.00 | 15 780.00 | 80 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 805.00 | 523 306.00 | 58 499.00 | 581 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 886.00 | | 27 886.00 | 27 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 091.00 | 589 927.00 | 522 165.00 | 1 112 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 249.00 | | 10 249.00 | 10 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 068.00 | | 5 068.00 | 5 068.00 |
BZ Autres créances | 70 175.00 | | 70 175.00 | 70 175.00 |
CF Disponibilités | 58 613.00 | | 58 613.00 | 58 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 401.00 | | 16 401.00 | 16 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 506.00 | | 162 506.00 | 162 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 597.00 | 589 927.00 | 684 670.00 | 1 274 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 372 338.00 | 370 312.00 | | 372 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 480.00 | 122 026.00 | | 29 480.00 |
DL TOTAL (I) | 402 918.00 | 493 438.00 | | 402 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 038.00 | 56 606.00 | | 86 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 352.00 | 73 105.00 | | 12 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 334.00 | 294 212.00 | | 96 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 028.00 | 113 108.00 | | 87 028.00 |
EA Autres dettes | | 1 603.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 281 752.00 | 538 635.00 | | 281 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 670.00 | 1 032 073.00 | | 684 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 573.00 | 496 224.00 | | 253 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 378.00 | | | 43 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 835 319.00 | | 1 835 319.00 | 1 835 319.00 |
FG Production vendue services | 4 541.00 | | 4 541.00 | 4 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 839 859.00 | | 1 839 859.00 | 1 839 859.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 839 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 360 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 829 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 430.00 | |
GE Autres charges | | | 2 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 793 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 260.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 60 022.00 | 56 759.00 | | 60 022.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 978.00 | 1 756.00 | | 1 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 113.00 | 670.00 | | 12 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 945.00 | 383.00 | | 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 058.00 | 1 053.00 | | 13 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 058.00 | -1 053.00 | | -13 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 322.00 | 28 491.00 | | 5 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 842 594.00 | 1 971 683.00 | | 1 842 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 813 114.00 | 1 849 657.00 | | 1 813 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 480.00 | 122 026.00 | | 29 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 107 261.00 | | 9 331.00 | 1 107 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 1 112 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 421 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 662 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421 560.00 | | | 421 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 463.00 | | 7 682.00 | 659 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 238.00 | | 1 648.00 | 26 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 052.00 | 27 430.00 | 3 556.00 | 566 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 271.00 | 289.00 | | 1 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 781.00 | 27 141.00 | 3 556.00 | 564 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 334.00 | 96 334.00 | | 96 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 803.00 | 46 803.00 | | 46 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 886.00 | | 27 886.00 | 27 886.00 |
UX Autres créances clients | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VB T. V. A. | 20 659.00 | 20 659.00 | | 20 659.00 |
VC Groupe et associés | 14 929.00 | 14 929.00 | | 14 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 628.00 | 43 628.00 | | 43 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 411.00 | 14 231.00 | 28 179.00 | 42 411.00 |
VI Groupe et associés | 12 352.00 | 12 352.00 | | 12 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 918.00 | | | 13 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 171.00 | 23 171.00 | | 23 171.00 |
VP Divers | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 563.00 | 10 563.00 | | 10 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 401.00 | 16 401.00 | | 16 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 529.00 | 91 643.00 | 27 886.00 | 119 529.00 |
VW T.V.A. | 7 754.00 | 7 754.00 | | 7 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 752.00 | 253 573.00 | 28 179.00 | 281 752.00 |