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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 841.00 | 76 631.00 | 4 209.00 | 80 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 614 187.00 | 560 140.00 | 54 047.00 | 614 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 886.00 | | 27 886.00 | 27 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 144 473.00 | 638 332.00 | 506 142.00 | 1 144 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 456.00 | | 8 456.00 | 8 456.00 |
BZ Autres créances | 219 653.00 | | 219 653.00 | 219 653.00 |
CF Disponibilités | 128 860.00 | | 128 860.00 | 128 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 929.00 | | 7 929.00 | 7 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 899.00 | | 364 899.00 | 364 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 373.00 | 638 332.00 | 871 041.00 | 1 509 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 222 708.00 | | | 222 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 666.00 | | | 212 666.00 |
DL TOTAL (I) | 436 474.00 | | | 436 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 417.00 | | | 40 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 033.00 | | | 94 033.00 |
EA Autres dettes | 118.00 | | | 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 567.00 | | | 434 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 041.00 | | | 871 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 889.00 | | | 144 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614 674.00 | 23 656.00 | | 614 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613 114.00 | 23 656.00 | | 613 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 416.00 | 40 416.00 | | 40 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 032.00 | 94 032.00 | | 94 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 885.00 | | 27 885.00 | 27 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 10 321.00 | 169 060.00 | 300 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227 582.00 | 227 582.00 | | 227 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 468.00 | 227 582.00 | 27 885.00 | 255 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 567.00 | 144 888.00 | 169 060.00 | 434 567.00 |