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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 615 000.00 | | 615 000.00 | 615 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 194 000.00 | | 12 194 000.00 | 12 194 000.00 |
BZ Autres créances | 258 908.00 | | 258 908.00 | 258 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 980 601.00 | | 980 601.00 | 980 601.00 |
CF Disponibilités | 1 554 758.00 | | 1 554 758.00 | 1 554 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 794 267.00 | | 2 794 267.00 | 2 794 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 988 267.00 | | 14 988 267.00 | 14 988 267.00 |
CU Autres participations | 11 561 000.00 | | 11 561 000.00 | 11 561 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 037 000.00 | 7 037 000.00 | | 7 037 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 703 700.00 | 703 700.00 | | 703 700.00 |
DG Autres réserves | 4 282 787.00 | 3 945 994.00 | | 4 282 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 664 258.00 | 583 088.00 | | 664 258.00 |
DL TOTAL (I) | 12 687 745.00 | 12 269 782.00 | | 12 687 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 286 554.00 | 230 461.00 | | 2 286 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 920.00 | 13 715.00 | | 13 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48.00 | 407.00 | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 300 522.00 | 244 583.00 | | 2 300 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 988 267.00 | 12 514 365.00 | | 14 988 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 690 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 698 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 698 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 665 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 396.00 | -13 975.00 | | 1 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 140.00 | 623 109.00 | | 699 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 883.00 | 40 020.00 | | 34 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 664 258.00 | 583 088.00 | | 664 258.00 |