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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 483 864.00 | | 483 864.00 | 483 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 044 864.00 | | 12 044 864.00 | 12 044 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 014 340.00 | | 1 014 340.00 | 1 014 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 980 000.00 | | 980 000.00 | 980 000.00 |
CF Disponibilités | 1 094 296.00 | | 1 094 296.00 | 1 094 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 088 636.00 | | 3 088 636.00 | 3 088 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 133 500.00 | | 15 133 500.00 | 15 133 500.00 |
CP Parts à moins d’un an | 483 864.00 | | | 483 864.00 |
CU Autres participations | 11 561 000.00 | | 11 561 000.00 | 11 561 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 037 000.00 | 7 037 000.00 | | 7 037 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 703 700.00 | 703 700.00 | | 703 700.00 |
DG Autres réserves | 6 351 164.00 | 6 187 526.00 | | 6 351 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 735.00 | 592 895.00 | | 283 735.00 |
DL TOTAL (I) | 14 375 599.00 | 14 521 121.00 | | 14 375 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 670 194.00 | 369 714.00 | | 670 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 995.00 | 41 293.00 | | 86 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 712.00 | 654.00 | | 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 901.00 | 411 661.00 | | 757 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 133 500.00 | 14 932 782.00 | | 15 133 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 901.00 | 411 661.00 | | 757 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 353.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 324.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 445 245.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 448 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 448 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 158.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 158.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -158.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7 330.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 419.00 | 674 100.00 | | 448 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 684.00 | 81 206.00 | | 164 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 735.00 | 592 895.00 | | 283 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 694 741.00 | | 350 123.00 | 11 694 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 044 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 044 864.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 694 741.00 | | 350 123.00 | 11 694 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 995.00 | 86 995.00 | | 86 995.00 |
UP Prêts | 483 864.00 | 483 864.00 | | 483 864.00 |
VB T. V. A. | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VC Groupe et associés | 1 004 750.00 | 1 004 750.00 | | 1 004 750.00 |
VI Groupe et associés | 670 194.00 | 670 194.00 | | 670 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 455.00 | 9 455.00 | | 9 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 498 204.00 | 1 498 204.00 | | 1 498 204.00 |
VW T.V.A. | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 901.00 | 757 901.00 | | 757 901.00 |