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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 1 202 667.00 | | 1 202 667.00 | 1 202 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 781 667.00 | | 12 781 667.00 | 12 781 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
BZ Autres créances | 331 854.00 | | 331 854.00 | 331 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 980 601.00 | | 980 601.00 | 980 601.00 |
CF Disponibilités | 1 195 083.00 | | 1 195 083.00 | 1 195 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 508 600.00 | | 2 508 600.00 | 2 508 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 290 267.00 | | 15 290 267.00 | 15 290 267.00 |
CU Autres participations | 11 561 000.00 | | 11 561 000.00 | 11 561 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 037 000.00 | | | 7 037 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 703 700.00 | | | 703 700.00 |
DG Autres réserves | 4 792 231.00 | | | 4 792 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 599 369.00 | | | 1 599 369.00 |
DL TOTAL (I) | 14 132 299.00 | | | 14 132 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 134 924.00 | | | 1 134 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 362.00 | | | 15 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 682.00 | | | 7 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 157 968.00 | | | 1 157 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 290 267.00 | | | 15 290 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 156 681.00 | | | 1 156 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 917.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 641 937.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 646 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 646 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 616 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 118.00 | | | 9 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 118.00 | | | 9 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 118.00 | | | -9 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 489.00 | | | 8 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 648 091.00 | | | 1 648 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 723.00 | | | 48 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 599 368.00 | | | 1 599 368.00 |