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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 465 000.00 | 14 919.00 | 450 081.00 | 465 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 160.00 | 1 182.00 | 1 978.00 | 3 160.00 |
BF Prêts | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 388 228.00 | 16 100.00 | 8 372 128.00 | 8 388 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 720.00 | | 153 720.00 | 153 720.00 |
BZ Autres créances | 4 972 844.00 | | 4 972 844.00 | 4 972 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 800 000.00 | | 17 800 000.00 | 17 800 000.00 |
CF Disponibilités | 1 830 679.00 | | 1 830 679.00 | 1 830 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 757 244.00 | | 24 757 244.00 | 24 757 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 145 472.00 | 16 100.00 | 33 129 372.00 | 33 145 472.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
CU Autres participations | 7 838 672.00 | | 7 838 672.00 | 7 838 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 037 000.00 | 7 037 000.00 | | 7 037 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 703 700.00 | 703 700.00 | | 703 700.00 |
DG Autres réserves | 24 256 656.00 | 6 634 899.00 | | 24 256 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 707 699.00 | 18 226 939.00 | | 707 699.00 |
DK Provisions réglementées | 563.00 | 113.00 | | 563.00 |
DL TOTAL (I) | 32 705 618.00 | 32 602 651.00 | | 32 705 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 194.00 | 1 295 115.00 | | 304 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 671.00 | 14 651.00 | | 18 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 888.00 | 491 906.00 | | 100 888.00 |
EA Autres dettes | | 269.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 423 754.00 | 1 801 941.00 | | 423 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 129 372.00 | 34 404 592.00 | | 33 129 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 754.00 | 1 801 941.00 | | 423 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 801.00 | | 189 801.00 | 189 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 801.00 | | 189 801.00 | 189 801.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 923.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 580 138.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 52 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 753 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 753 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 758 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 251.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 100 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 000 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 450.00 | 113.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 7 000 113.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | 19 099 887.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 486.00 | 485 233.00 | | 50 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 943 524.00 | 26 218 210.00 | | 943 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 825.00 | 7 991 271.00 | | 235 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 707 699.00 | 18 226 939.00 | | 707 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 342 712.00 | | 1 045 516.00 | 7 342 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 840 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 388 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 548 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 160.00 | | 545 000.00 | 3 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 339 552.00 | | 500 516.00 | 7 339 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392.00 | 15 709.00 | | 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392.00 | 15 709.00 | | 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 113.00 | 450.00 | | 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113.00 | 450.00 | | 113.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 450.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 671.00 | 18 671.00 | | 18 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 089.00 | 14 089.00 | | 14 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 486.00 | 50 486.00 | | 50 486.00 |
UP Prêts | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
UX Autres créances clients | 153 720.00 | 153 720.00 | | 153 720.00 |
VB T. V. A. | 75 969.00 | 75 969.00 | | 75 969.00 |
VC Groupe et associés | 4 893 459.00 | 4 893 459.00 | | 4 893 459.00 |
VI Groupe et associés | 299 316.00 | 299 316.00 | | 299 316.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 127 961.00 | 5 127 961.00 | | 5 127 961.00 |
VW T.V.A. | 33 800.00 | 33 800.00 | | 33 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 754.00 | 423 754.00 | | 423 754.00 |