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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 133 741.00 | | 133 741.00 | 133 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 11 694 741.00 | | 11 694 741.00 | 11 694 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
BZ Autres créances | 574 277.00 | | 574 277.00 | 574 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 980 000.00 | | 980 000.00 | 980 000.00 |
CF Disponibilités | 1 678 830.00 | | 1 678 830.00 | 1 678 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 238 040.00 | | 3 238 040.00 | 3 238 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 932 782.00 | | 14 932 782.00 | 14 932 782.00 |
CP Parts à moins d’un an | 133 741.00 | | | 133 741.00 |
CU Autres participations | 11 561 000.00 | | 11 561 000.00 | 11 561 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 037 000.00 | 7 037 000.00 | | 7 037 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 703 700.00 | 703 700.00 | | 703 700.00 |
DG Autres réserves | 6 187 526.00 | 4 792 231.00 | | 6 187 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 592 895.00 | 1 599 368.00 | | 592 895.00 |
DL TOTAL (I) | 14 521 121.00 | 14 132 299.00 | | 14 521 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 714.00 | 1 134 924.00 | | 369 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 293.00 | 15 407.00 | | 41 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 654.00 | 7 682.00 | | 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 661.00 | 1 158 013.00 | | 411 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 932 782.00 | 15 290 312.00 | | 14 932 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 661.00 | 1 158 013.00 | | 411 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 651.00 | | 12 651.00 | 12 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 651.00 | | 12 651.00 | 12 651.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 339.00 | |
GE Autres charges | | | 6 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 726.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 658 963.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 661 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 661 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 585 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | 9 118.00 | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | 9 118.00 | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158.00 | -9 118.00 | | -158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 330.00 | 8 489.00 | | -7 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 674 100.00 | 1 648 091.00 | | 674 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 206.00 | 48 723.00 | | 81 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 592 895.00 | 1 599 368.00 | | 592 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 781 667.00 | | 1 153.00 | 12 781 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 088 079.00 | 11 694 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 088 079.00 | 11 694 741.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 781 667.00 | | 1 153.00 | 12 781 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 293.00 | 41 293.00 | | 41 293.00 |
UP Prêts | 133 741.00 | 133 741.00 | | 133 741.00 |
UX Autres créances clients | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VC Groupe et associés | 558 448.00 | 558 448.00 | | 558 448.00 |
VI Groupe et associés | 369 714.00 | 369 714.00 | | 369 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 829.00 | 15 829.00 | | 15 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 952.00 | 712 952.00 | | 712 952.00 |
VW T.V.A. | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 661.00 | 411 661.00 | | 411 661.00 |