| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 160.00 | 392.00 | 2 768.00 | 3 160.00 |
BF Prêts | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 342 712.00 | 392.00 | 7 342 320.00 | 7 342 712.00 |
BZ Autres créances | 4 307 341.00 | | 4 307 341.00 | 4 307 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 750 000.00 | | 19 750 000.00 | 19 750 000.00 |
CF Disponibilités | 3 004 930.00 | | 3 004 930.00 | 3 004 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 062 272.00 | | 27 062 272.00 | 27 062 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 404 983.00 | 392.00 | 34 404 592.00 | 34 404 983.00 |
CU Autres participations | 7 338 172.00 | | 7 338 172.00 | 7 338 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 037 000.00 | 7 037 000.00 | | 7 037 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 703 700.00 | 703 700.00 | | 703 700.00 |
DG Autres réserves | 6 634 899.00 | 6 351 164.00 | | 6 634 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 226 939.00 | 283 735.00 | | 18 226 939.00 |
DK Provisions réglementées | 113.00 | | | 113.00 |
DL TOTAL (I) | 32 602 651.00 | 14 375 599.00 | | 32 602 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 295 115.00 | 670 194.00 | | 1 295 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 651.00 | 86 995.00 | | 14 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 906.00 | 712.00 | | 491 906.00 |
EA Autres dettes | 269.00 | | | 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 801 941.00 | 757 901.00 | | 1 801 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 404 592.00 | 15 133 500.00 | | 34 404 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 801 941.00 | 757 901.00 | | 1 801 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 500.00 | | 56 500.00 | 56 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 500.00 | | 56 500.00 | 56 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -447 119.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -387 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 100 000.00 | | | 26 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 100 000.00 | | | 26 100 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 113.00 | | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 000 113.00 | | | 7 000 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 099 887.00 | | | 19 099 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 485 233.00 | | | 485 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 218 210.00 | 448 419.00 | | 26 218 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 991 271.00 | 164 684.00 | | 7 991 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 226 939.00 | 283 735.00 | | 18 226 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 044 864.00 | | 2 785 348.00 | 12 044 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 487 500.00 | 7 339 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 487 500.00 | 7 342 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 160.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 044 864.00 | | 2 782 188.00 | 12 044 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392.00 | | | 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392.00 | | | 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 113.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 113.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 113.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 651.00 | 14 651.00 | | 14 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 477 903.00 | 477 903.00 | | 477 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
UP Prêts | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VB T. V. A. | 65 302.00 | 65 302.00 | | 65 302.00 |
VC Groupe et associés | 4 235 043.00 | 4 235 043.00 | | 4 235 043.00 |
VI Groupe et associés | 1 295 115.00 | 1 295 115.00 | | 1 295 115.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 308 722.00 | 4 308 722.00 | | 4 308 722.00 |
VW T.V.A. | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 801 941.00 | 1 801 941.00 | | 1 801 941.00 |