| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 261.00 | 141 260.00 | | 141 261.00 |
AH Fonds commercial | 35 898.00 | | 35 898.00 | 35 898.00 |
AP Constructions | 1 124 645.00 | 152 883.00 | 971 762.00 | 1 124 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 717 344.00 | 5 581 022.00 | 2 136 322.00 | 7 717 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 759.00 | 338 267.00 | 72 493.00 | 410 759.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 188.00 | | 64 188.00 | 64 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 495 940.00 | 6 213 432.00 | 3 282 508.00 | 9 495 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 252 626.00 | | 252 626.00 | 252 626.00 |
BN En cours de production de biens | 526 721.00 | | 526 721.00 | 526 721.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 775 275.00 | | 775 275.00 | 775 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 147 225.00 | 2 052.00 | 1 145 173.00 | 1 147 225.00 |
BZ Autres créances | 531 537.00 | | 531 537.00 | 531 537.00 |
CF Disponibilités | 4 131.00 | | 4 131.00 | 4 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 528.00 | | 136 528.00 | 136 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 374 044.00 | 2 052.00 | 3 371 991.00 | 3 374 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 869 984.00 | 6 215 484.00 | 6 654 500.00 | 12 869 984.00 |
CU Autres participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 708.00 | 17 708.00 | | 17 708.00 |
DH Report à nouveau | -1 434 301.00 | -1 472 402.00 | | -1 434 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 520.00 | 38 101.00 | | 165 520.00 |
DK Provisions réglementées | 856 889.00 | 752 779.00 | | 856 889.00 |
DL TOTAL (I) | 1 605 816.00 | 1 336 186.00 | | 1 605 816.00 |
DQ Provisions pour charges | 253 418.00 | 265 797.00 | | 253 418.00 |
DR TOTAL (IV) | 253 418.00 | 265 797.00 | | 253 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 071 309.00 | 1 224 130.00 | | 1 071 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 825.00 | 1 895 628.00 | | 420 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 163.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 789 384.00 | 2 198 110.00 | | 2 789 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 930.00 | 877 811.00 | | 432 930.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 42 773.00 | | |
EA Autres dettes | 80 817.00 | 231.00 | | 80 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 795 266.00 | 6 243 846.00 | | 4 795 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 654 500.00 | 7 845 829.00 | | 6 654 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 6 503 237.00 | 4 316 753.00 | 10 819 990.00 | 6 503 237.00 |
FG Production vendue services | 29 261.00 | | 29 261.00 | 29 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 532 499.00 | 4 316 753.00 | 10 849 251.00 | 6 532 499.00 |
FM Production stockée | | | 146 519.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 042 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 304 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 242 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 607 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 727 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 380 581.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 221.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 462 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 580 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 187.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 515 206.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 139.00 | 4 980.00 | | 3 139.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 572 323.00 | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 164 266.00 | 15 000.00 | | 164 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 405.00 | 592 303.00 | | 170 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 634.00 | 34 331.00 | | 79 634.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 289 666.00 | 397 392.00 | | 289 666.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 235 776.00 | 58 461.00 | | 235 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 605 077.00 | 490 183.00 | | 605 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -434 672.00 | 102 120.00 | | -434 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -84 986.00 | -147 557.00 | | -84 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 212 853.00 | 11 132 081.00 | | 11 212 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 047 333.00 | 11 093 980.00 | | 11 047 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 520.00 | 38 101.00 | | 165 520.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 357 764.00 | 270 294.00 | | 357 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 775 866.00 | | 308 231.00 | 9 775 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 588 157.00 | 9 495 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 588 157.00 | 9 316 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 159.00 | | | 177 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 596 862.00 | | 308 231.00 | 9 596 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 131 341.00 | 380 581.00 | 298 490.00 | 6 131 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 260.00 | | | 141 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 990 081.00 | 380 581.00 | 298 490.00 | 5 990 081.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 752 779.00 | 235 776.00 | 131 666.00 | 752 779.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 265 797.00 | 20 221.00 | 32 600.00 | 265 797.00 |
6T Sur comptes clients | 2 932.00 | | 880.00 | 2 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 932.00 | | 880.00 | 2 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 021 507.00 | 255 997.00 | 165 145.00 | 1 021 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 221.00 | 880.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 235 776.00 | 164 266.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 789 384.00 | 2 789 384.00 | | 2 789 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 149.00 | 148 149.00 | | 148 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 205.00 | 200 205.00 | | 200 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 817.00 | 80 817.00 | | 80 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
UX Autres créances clients | 1 144 771.00 | | | 1 144 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
VB T. V. A. | 314 360.00 | | | 314 360.00 |
VC Groupe et associés | 157 846.00 | | | 157 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 573 063.00 | 573 063.00 | | 573 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 246.00 | 135 843.00 | 362 403.00 | 498 246.00 |
VI Groupe et associés | 420 825.00 | 420 825.00 | | 420 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 395.00 | | | 132 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 442.00 | 25 442.00 | | 25 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 972.00 | | | 52 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 528.00 | | | 136 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 816 656.00 | 1 812 836.00 | 3 820.00 | 1 816 656.00 |
VW T.V.A. | 59 133.00 | 59 133.00 | | 59 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 795 266.00 | 4 432 863.00 | 362 403.00 | 4 795 266.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |