| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 261.00 | 141 260.00 | | 141 261.00 |
AH Fonds commercial | 35 898.00 | | 35 898.00 | 35 898.00 |
AP Constructions | 1 441 111.00 | 490 544.00 | 950 567.00 | 1 441 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 211 262.00 | 6 282 083.00 | 1 929 179.00 | 8 211 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 419.00 | 416 917.00 | 36 502.00 | 453 419.00 |
AV Immobilisations en cours | 161 850.00 | | 161 850.00 | 161 850.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 865.00 | | 7 865.00 | 7 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 453 146.00 | 7 330 804.00 | 3 122 343.00 | 10 453 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 267 138.00 | | 267 138.00 | 267 138.00 |
BN En cours de production de biens | 759 356.00 | 62 512.00 | 696 844.00 | 759 356.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 946 557.00 | 76 997.00 | 869 560.00 | 946 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 255.00 | | 5 255.00 | 5 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 751 993.00 | 257.00 | 1 751 737.00 | 1 751 993.00 |
BZ Autres créances | 540 801.00 | | 540 801.00 | 540 801.00 |
CF Disponibilités | 283 261.00 | | 283 261.00 | 283 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 203.00 | | 130 203.00 | 130 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 684 564.00 | 139 766.00 | 4 544 798.00 | 4 684 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 137 710.00 | 7 470 569.00 | 7 667 141.00 | 15 137 710.00 |
CU Autres participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 708.00 | 17 708.00 | | 17 708.00 |
DH Report à nouveau | -1 194 512.00 | -1 161 946.00 | | -1 194 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 605.00 | -41 038.00 | | 32 605.00 |
DK Provisions réglementées | 674 328.00 | 916 088.00 | | 674 328.00 |
DL TOTAL (I) | 1 530 130.00 | 1 730 813.00 | | 1 530 130.00 |
DQ Provisions pour charges | 237 482.00 | 288 653.00 | | 237 482.00 |
DR TOTAL (IV) | 237 482.00 | 288 653.00 | | 237 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 216.00 | 568 826.00 | | 405 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 069 522.00 | 1 106 713.00 | | 2 069 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 730.00 | 6 523.00 | | 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 827 736.00 | 2 937 117.00 | | 2 827 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 974.00 | 425 184.00 | | 479 974.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 498.00 | 171 352.00 | | 58 498.00 |
EA Autres dettes | 57 853.00 | 58 445.00 | | 57 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 899 529.00 | 5 274 161.00 | | 5 899 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 667 141.00 | 7 293 626.00 | | 7 667 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 330.00 | 164 751.00 | | 4 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 632 724.00 | 5 465 742.00 | 11 098 466.00 | 5 632 724.00 |
FG Production vendue services | 30 284.00 | 28 576.00 | 58 859.00 | 30 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 663 007.00 | 5 494 317.00 | 11 157 325.00 | 5 663 007.00 |
FM Production stockée | | | 477 015.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 818 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 993 999.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 611 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 604 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 742 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 588 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 139 509.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 813 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 340.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 492.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 8 936.00 | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 522 500.00 | 6 000.00 | | 522 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 241 760.00 | 167 800.00 | | 241 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 765 260.00 | 182 736.00 | | 765 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 824.00 | 1 293.00 | | 7 824.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 692 730.00 | 90 259.00 | | 692 730.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 32 358.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700 554.00 | 123 910.00 | | 700 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 706.00 | 58 826.00 | | 64 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 584 581.00 | 8 358 080.00 | | 12 584 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 551 976.00 | 8 399 118.00 | | 12 551 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 605.00 | -41 038.00 | | 32 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 846 275.00 | | 988 655.00 | 10 846 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 345.00 | 8 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 168 149.00 | 1 216 500.00 | 10 453 146.00 | 168 149.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 168 149.00 | 1 208 154.00 | 10 267 642.00 | 168 149.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 159.00 | | | 177 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 660 770.00 | | 980 309.00 | 10 660 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 345.00 | | 8 345.00 | 8 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 254 971.00 | 588 392.00 | 512 559.00 | 7 254 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 260.00 | | | 141 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 113 711.00 | 588 392.00 | 512 559.00 | 7 113 711.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 916 088.00 | | 241 760.00 | 916 088.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 288 653.00 | | 51 171.00 | 288 653.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 139 509.00 | | |
6T Sur comptes clients | 257.00 | | | 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 257.00 | 139 509.00 | | 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 204 998.00 | 139 509.00 | 292 931.00 | 1 204 998.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 139 509.00 | 51 171.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 241 760.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 652 633.00 | 1 652 633.00 | | 1 652 633.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 827 736.00 | 2 827 736.00 | | 2 827 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 257 140.00 | 257 140.00 | | 257 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 866.00 | 179 866.00 | | 179 866.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 498.00 | 58 498.00 | | 58 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 853.00 | 57 853.00 | | 57 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 865.00 | | 7 865.00 | 7 865.00 |
UX Autres créances clients | 1 751 686.00 | 1 751 686.00 | | 1 751 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 552.00 | 35 552.00 | | 35 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
VB T. V. A. | 428 502.00 | 428 502.00 | | 428 502.00 |
VC Groupe et associés | 8 643.00 | 8 643.00 | | 8 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 447.00 | 186 320.00 | 214 127.00 | 400 447.00 |
VI Groupe et associés | 416 889.00 | 416 889.00 | | 416 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 270 000.00 | | | 1 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 126.00 | | | 222 126.00 |
VP Divers | 17 023.00 | 17 023.00 | | 17 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 504.00 | 34 504.00 | | 34 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 086.00 | 50 086.00 | | 50 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 203.00 | 130 203.00 | | 130 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 430 862.00 | 2 422 690.00 | 8 172.00 | 2 430 862.00 |
VW T.V.A. | 8 464.00 | 8 464.00 | | 8 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 898 799.00 | 5 684 672.00 | 214 127.00 | 5 898 799.00 |