| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 261.00 | 141 260.00 | | 141 261.00 |
AH Fonds commercial | 35 898.00 | | 35 898.00 | 35 898.00 |
AP Constructions | 1 300 244.00 | 272 161.00 | 1 028 083.00 | 1 300 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 308 894.00 | 6 044 384.00 | 2 264 509.00 | 8 308 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 691.00 | 369 187.00 | 55 504.00 | 424 691.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 226 333.00 | 6 826 992.00 | 3 399 339.00 | 10 226 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 363 302.00 | | 363 302.00 | 363 302.00 |
BN En cours de production de biens | 535 013.00 | | 535 013.00 | 535 013.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 759 906.00 | | 759 906.00 | 759 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 804.00 | | 13 804.00 | 13 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 209 134.00 | 1 613.00 | 1 207 522.00 | 1 209 134.00 |
BZ Autres créances | 951 432.00 | | 951 432.00 | 951 432.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 120 966.00 | | 120 966.00 | 120 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 953 557.00 | 1 613.00 | 3 951 945.00 | 3 953 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 300 856.00 | 6 828 605.00 | 7 351 284.00 | 14 300 856.00 |
CU Autres participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 708.00 | 17 708.00 | | 17 708.00 |
DH Report à nouveau | -1 080 826.00 | -1 268 781.00 | | -1 080 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 935.00 | 187 955.00 | | -36 935.00 |
DK Provisions réglementées | 1 054 258.00 | 861 836.00 | | 1 054 258.00 |
DL TOTAL (I) | 1 954 205.00 | 1 798 719.00 | | 1 954 205.00 |
DQ Provisions pour charges | 234 167.00 | 293 712.00 | | 234 167.00 |
DR TOTAL (IV) | 234 167.00 | 293 712.00 | | 234 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 697 854.00 | 1 636 241.00 | | 1 697 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478 816.00 | 300 856.00 | | 478 816.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 676.00 | | | 22 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 477 345.00 | 2 828 884.00 | | 2 477 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 614.00 | 378 800.00 | | 395 614.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 851.00 | 42 532.00 | | 83 851.00 |
EA Autres dettes | 6 758.00 | | | 6 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 162 914.00 | 5 187 313.00 | | 5 162 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 351 286.00 | 7 279 744.00 | | 7 351 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 949 252.00 | 904 713.00 | | 949 252.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 220 689.00 | 3 058 345.00 | 10 279 034.00 | 7 220 689.00 |
FG Production vendue services | 28 980.00 | 70 294.00 | 99 274.00 | 28 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 249 669.00 | 3 128 640.00 | 10 378 308.00 | 7 249 669.00 |
FM Production stockée | | | 2 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 531 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 636 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -101 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 785 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 760 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 759 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 415 548.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 442 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 062.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 354.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 711.00 | 36 660.00 | | 85 711.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 083.00 | 202 800.00 | | 34 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 181 978.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 794.00 | 421 439.00 | | 119 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212.00 | 16 977.00 | | 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 449.00 | 304 416.00 | | 2 449.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 192 422.00 | 186 926.00 | | 192 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 084.00 | 508 318.00 | | 195 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 289.00 | -86 880.00 | | -75 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 651 111.00 | 11 989 859.00 | | 10 651 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 688 046.00 | 11 801 903.00 | | 10 688 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 935.00 | 187 955.00 | | -36 935.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 891 456.00 | | 362 465.00 | 9 891 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 647.00 | 11 941.00 | 10 226 333.00 | 15 647.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 941.00 | 10 047 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 159.00 | | | 177 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 712 452.00 | | 362 465.00 | 9 712 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 15 647.00 | | | 15 647.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 420 936.00 | 415 549.00 | 9 492.00 | 6 420 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 260.00 | | | 141 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 279 676.00 | 415 549.00 | 9 492.00 | 6 279 676.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 861 836.00 | 192 422.00 | | 861 836.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
6T Sur comptes clients | 2 052.00 | | 440.00 | 2 052.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 59 985.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 192 422.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 477 345.00 | 2 477 345.00 | | 2 477 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 576.00 | 154 576.00 | | 154 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 552.00 | 185 552.00 | | 185 552.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 851.00 | 83 851.00 | | 83 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
UX Autres créances clients | 1 207 206.00 | 1 207 206.00 | | 1 207 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 071.00 | 9 071.00 | | 9 071.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 703.00 | 22 703.00 | | 22 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
VB T. V. A. | 366 485.00 | 366 485.00 | | 366 485.00 |
VC Groupe et associés | 378 061.00 | 378 061.00 | | 378 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 949 327.00 | 949 327.00 | | 949 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 748 527.00 | 230 862.00 | 517 665.00 | 748 527.00 |
VI Groupe et associés | 478 816.00 | 478 816.00 | | 478 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 257 000.00 | | | 257 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 956.00 | | | 239 956.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 844.00 | 32 844.00 | | 32 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 190.00 | 171 190.00 | | 171 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 966.00 | 120 966.00 | | 120 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 282 899.00 | 2 279 605.00 | 3 294.00 | 2 282 899.00 |
VW T.V.A. | 22 641.00 | 22 641.00 | | 22 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 140 237.00 | 4 622 572.00 | 517 665.00 | 5 140 237.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |