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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 261.00 | 141 260.00 | | 141 261.00 |
AH Fonds commercial | 35 898.00 | | 35 898.00 | 35 898.00 |
AP Constructions | 1 300 244.00 | 342 748.00 | 957 496.00 | 1 300 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 253 839.00 | 6 251 439.00 | 2 002 400.00 | 8 253 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 886.00 | 385 724.00 | 42 162.00 | 427 886.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 026.00 | | 22 026.00 | 22 026.00 |
AX Avances et acomptes | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 194 800.00 | 7 121 171.00 | 3 073 629.00 | 10 194 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 290 468.00 | | 290 468.00 | 290 468.00 |
BN En cours de production de biens | 693 082.00 | | 693 082.00 | 693 082.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 548 821.00 | | 548 821.00 | 548 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 627.00 | | 5 627.00 | 5 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 168 725.00 | 1 173.00 | 1 167 553.00 | 1 168 725.00 |
BZ Autres créances | 457 146.00 | | 457 146.00 | 457 146.00 |
CF Disponibilités | 12 422.00 | | 12 422.00 | 12 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 139.00 | | 103 139.00 | 103 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 279 431.00 | 1 173.00 | 3 278 258.00 | 3 279 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 474 231.00 | 7 122 344.00 | 6 351 887.00 | 13 474 231.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
CU Autres participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 708.00 | 17 708.00 | | 17 708.00 |
DH Report à nouveau | -1 117 761.00 | -1 080 826.00 | | -1 117 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 185.00 | -36 935.00 | | -44 185.00 |
DK Provisions réglementées | 1 051 530.00 | 1 054 258.00 | | 1 051 530.00 |
DL TOTAL (I) | 1 907 292.00 | 1 954 206.00 | | 1 907 292.00 |
DQ Provisions pour charges | 276 928.00 | 234 167.00 | | 276 928.00 |
DR TOTAL (IV) | 276 928.00 | 234 167.00 | | 276 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 788 519.00 | 1 697 854.00 | | 788 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 626.00 | 478 816.00 | | 457 626.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 956.00 | 22 676.00 | | 5 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 379 114.00 | 2 477 345.00 | | 2 379 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 651.00 | 395 614.00 | | 423 651.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 205.00 | 83 851.00 | | 109 205.00 |
EA Autres dettes | 3 596.00 | 6 758.00 | | 3 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 167 667.00 | 5 162 913.00 | | 4 167 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 351 887.00 | 7 351 287.00 | | 6 351 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 873 388.00 | 4 622 573.00 | | 3 873 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270 600.00 | 949 252.00 | | 270 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 113 120.00 | 3 078 077.00 | 9 191 197.00 | 6 113 120.00 |
FG Production vendue services | | 38 201.00 | 38 201.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 113 119.00 | 3 116 278.00 | 9 229 398.00 | 6 113 119.00 |
FM Production stockée | | | -53 016.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 228 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 813 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 72 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 482 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 452 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 606 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 428 011.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 761.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 085 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 702.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 045.00 | 91 002.00 | | 51 045.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 639.00 | 85 711.00 | | 37 639.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 34 083.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 118 807.00 | | | 118 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 446.00 | 119 794.00 | | 156 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 974.00 | 212.00 | | 63 974.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118 807.00 | 2 449.00 | | 118 807.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 116 078.00 | 192 422.00 | | 116 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298 859.00 | 195 084.00 | | 298 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142 413.00 | -75 289.00 | | -142 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 385 377.00 | 10 651 111.00 | | 9 385 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 429 562.00 | 10 688 046.00 | | 9 429 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 185.00 | -36 935.00 | | -44 185.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 520.00 | 142 578.00 | | 50 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 226 334.00 | | 234 606.00 | 10 226 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 266 139.00 | 10 194 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 266 139.00 | 10 015 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 159.00 | | | 177 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 047 329.00 | | 234 606.00 | 10 047 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 826 992.00 | 428 011.00 | 133 832.00 | 6 826 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 260.00 | | | 141 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 685 732.00 | 428 011.00 | 133 832.00 | 6 685 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 054 258.00 | 116 078.00 | 118 807.00 | 1 054 258.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 234 167.00 | 42 761.00 | | 234 167.00 |
6T Sur comptes clients | 1 613.00 | | 440.00 | 1 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 613.00 | | 440.00 | 1 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 290 038.00 | 158 839.00 | 119 247.00 | 1 290 038.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 440.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 118 807.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 379 114.00 | 2 379 114.00 | | 2 379 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 291.00 | 210 291.00 | | 210 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 252.00 | 149 252.00 | | 149 252.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 205.00 | 109 205.00 | | 109 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
UX Autres créances clients | 1 167 323.00 | 1 167 323.00 | | 1 167 323.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 921.00 | 41 921.00 | | 41 921.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
VB T. V. A. | 350 847.00 | 350 847.00 | | 350 847.00 |
VC Groupe et associés | 8 643.00 | 8 643.00 | | 8 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 675.00 | 270 675.00 | | 270 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517 844.00 | 229 521.00 | 288 323.00 | 517 844.00 |
VI Groupe et associés | 457 626.00 | 457 626.00 | | 457 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 571.00 | | | 230 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 748.00 | 61 748.00 | | 61 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 736.00 | 55 736.00 | | 55 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 139.00 | 103 139.00 | | 103 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 730 376.00 | 1 727 608.00 | 2 768.00 | 1 730 376.00 |
VW T.V.A. | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 161 711.00 | 3 873 388.00 | 288 323.00 | 4 161 711.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | 42.00 | | 39.00 |