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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 261.00 | 141 260.00 | | 141 261.00 |
AH Fonds commercial | 35 898.00 | | 35 898.00 | 35 898.00 |
AP Constructions | 1 316 506.00 | 413 777.00 | 902 729.00 | 1 316 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 745 861.00 | 6 298 901.00 | 2 446 960.00 | 8 745 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 254.00 | 401 033.00 | 29 221.00 | 430 254.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 168 149.00 | | 168 149.00 | 168 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 865.00 | | 7 865.00 | 7 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 846 275.00 | 7 254 971.00 | 3 591 303.00 | 10 846 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 276 515.00 | | 276 515.00 | 276 515.00 |
BN En cours de production de biens | 628 403.00 | | 628 403.00 | 628 403.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 600 495.00 | | 600 495.00 | 600 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 923.00 | | 8 923.00 | 8 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 350 110.00 | 257.00 | 1 349 853.00 | 1 350 110.00 |
BZ Autres créances | 716 839.00 | | 716 839.00 | 716 839.00 |
CF Disponibilités | 5 419.00 | | 5 419.00 | 5 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 877.00 | | 115 877.00 | 115 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 702 580.00 | 257.00 | 3 702 323.00 | 3 702 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 548 854.00 | 7 255 228.00 | 7 293 626.00 | 14 548 854.00 |
CU Autres participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 708.00 | 17 708.00 | | 17 708.00 |
DH Report à nouveau | -1 161 946.00 | -1 117 761.00 | | -1 161 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 038.00 | -44 185.00 | | -41 038.00 |
DK Provisions réglementées | 916 088.00 | 1 051 530.00 | | 916 088.00 |
DL TOTAL (I) | 1 730 813.00 | 1 907 292.00 | | 1 730 813.00 |
DQ Provisions pour charges | 288 653.00 | 276 928.00 | | 288 653.00 |
DR TOTAL (IV) | 288 653.00 | 276 928.00 | | 288 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 826.00 | 788 519.00 | | 568 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 106 713.00 | 457 626.00 | | 1 106 713.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 523.00 | 5 956.00 | | 6 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 937 117.00 | 2 379 114.00 | | 2 937 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 184.00 | 423 651.00 | | 425 184.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 171 352.00 | 109 205.00 | | 171 352.00 |
EA Autres dettes | 58 445.00 | 3 596.00 | | 58 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 274 161.00 | 4 167 667.00 | | 5 274 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 293 626.00 | 6 351 887.00 | | 7 293 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164 751.00 | 270 600.00 | | 164 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 662 155.00 | 2 363 163.00 | 8 025 318.00 | 5 662 155.00 |
FG Production vendue services | 1 548.00 | 50 950.00 | 52 498.00 | 1 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 663 703.00 | 2 414 113.00 | 8 077 816.00 | 5 663 703.00 |
FM Production stockée | | | -13 005.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 175 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 405 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 343 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 232 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 585 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 477 705.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 725.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 245 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 799.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 065.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 390.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 864.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 936.00 | 37 639.00 | | 8 936.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 167 800.00 | 118 807.00 | | 167 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182 736.00 | 156 446.00 | | 182 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 293.00 | 63 974.00 | | 1 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 259.00 | 118 807.00 | | 90 259.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 358.00 | 116 078.00 | | 32 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 910.00 | 298 859.00 | | 123 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 826.00 | -142 413.00 | | 58 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 358 080.00 | 9 385 377.00 | | 8 358 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 399 118.00 | 9 429 562.00 | | 8 399 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 038.00 | -44 185.00 | | -41 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 194 800.00 | | 1 119 464.00 | 10 194 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 826.00 | 434 163.00 | 10 846 275.00 | 33 826.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 826.00 | 434 163.00 | 10 660 770.00 | 33 826.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 159.00 | | | 177 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 015 796.00 | | 1 112 964.00 | 10 015 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 845.00 | | 6 500.00 | 1 845.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 121 171.00 | 477 704.00 | 343 904.00 | 7 121 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 260.00 | | | 141 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 979 911.00 | 477 704.00 | 343 904.00 | 6 979 911.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 051 530.00 | 32 358.00 | 167 800.00 | 1 051 530.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 276 928.00 | 11 725.00 | | 276 928.00 |
6T Sur comptes clients | 1 173.00 | | 916.00 | 1 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 173.00 | | 916.00 | 1 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 329 630.00 | 44 083.00 | 168 716.00 | 1 329 630.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 725.00 | 916.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 358.00 | 167 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 937 117.00 | 2 937 117.00 | | 2 937 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 095.00 | 158 095.00 | | 158 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 817.00 | 235 817.00 | | 235 817.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 171 352.00 | 171 352.00 | | 171 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 445.00 | 58 445.00 | | 58 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 865.00 | | 7 865.00 | 7 865.00 |
UX Autres créances clients | 1 349 803.00 | 1 349 803.00 | | 1 349 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63 676.00 | 63 676.00 | | 63 676.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
VB T. V. A. | 456 722.00 | 456 722.00 | | 456 722.00 |
VC Groupe et associés | 8 643.00 | 8 643.00 | | 8 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 301.00 | 165 301.00 | | 165 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 525.00 | 205 025.00 | 198 500.00 | 403 525.00 |
VI Groupe et associés | 506 713.00 | 506 713.00 | | 506 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 138.00 | | | 115 138.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 661.00 | 24 661.00 | | 24 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 212.00 | 180 212.00 | | 180 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 877.00 | 115 877.00 | | 115 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 190 690.00 | 2 182 518.00 | 8 172.00 | 2 190 690.00 |
VW T.V.A. | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 267 637.00 | 5 069 137.00 | 198 500.00 | 5 267 637.00 |