| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 261.00 | 141 260.00 | | 141 261.00 |
AH Fonds commercial | 35 898.00 | | 35 898.00 | 35 898.00 |
AP Constructions | 1 132 780.00 | 206 521.00 | 926 259.00 | 1 132 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 148 548.00 | 5 718 337.00 | 2 430 211.00 | 8 148 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 477.00 | 354 818.00 | 60 659.00 | 415 477.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 647.00 | | 15 647.00 | 15 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 891 457.00 | 6 420 936.00 | 3 470 521.00 | 9 891 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 261 598.00 | | 261 598.00 | 261 598.00 |
BN En cours de production de biens | 516 008.00 | | 516 008.00 | 516 008.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 776 901.00 | | 776 901.00 | 776 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 289.00 | | 7 289.00 | 7 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 257 317.00 | 2 052.00 | 1 255 265.00 | 1 257 317.00 |
BZ Autres créances | 855 263.00 | | 855 263.00 | 855 263.00 |
CF Disponibilités | 6 991.00 | | 6 991.00 | 6 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 909.00 | | 129 909.00 | 129 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 811 275.00 | 2 052.00 | 3 809 223.00 | 3 811 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 702 732.00 | 6 422 988.00 | 7 279 744.00 | 13 702 732.00 |
CU Autres participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 708.00 | 17 708.00 | | 17 708.00 |
DH Report à nouveau | -1 268 781.00 | -1 434 301.00 | | -1 268 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 955.00 | 165 520.00 | | 187 955.00 |
DK Provisions réglementées | 861 836.00 | 856 889.00 | | 861 836.00 |
DL TOTAL (I) | 1 798 719.00 | 1 605 816.00 | | 1 798 719.00 |
DQ Provisions pour charges | 293 712.00 | 253 418.00 | | 293 712.00 |
DR TOTAL (IV) | 293 712.00 | 253 418.00 | | 293 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 636 241.00 | 1 071 309.00 | | 1 636 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 856.00 | 420 825.00 | | 300 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 828 884.00 | 2 789 384.00 | | 2 828 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 800.00 | 432 930.00 | | 378 800.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 532.00 | | | 42 532.00 |
EA Autres dettes | | 80 817.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 187 313.00 | 4 795 266.00 | | 5 187 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 279 744.00 | 6 654 500.00 | | 7 279 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 904 713.00 | 573 063.00 | | 904 713.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 511 052.00 | 3 911 084.00 | 11 422 136.00 | 7 511 052.00 |
FG Production vendue services | 33 238.00 | 79 538.00 | 112 776.00 | 33 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 544 290.00 | 3 990 622.00 | 11 534 912.00 | 7 544 290.00 |
FM Production stockée | | | -9 087.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 567 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 828 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 427 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 667 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 748 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 357 074.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 294.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 249 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 562.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 502.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 835.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 660.00 | 3 139.00 | | 36 660.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 202 800.00 | 3 000.00 | | 202 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 181 978.00 | 164 266.00 | | 181 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 421 439.00 | 170 405.00 | | 421 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 977.00 | 79 634.00 | | 16 977.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 304 416.00 | 289 666.00 | | 304 416.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 186 926.00 | 235 776.00 | | 186 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 508 318.00 | 605 077.00 | | 508 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 880.00 | -434 672.00 | | -86 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -84 986.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 989 859.00 | 11 212 853.00 | | 11 989 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 801 903.00 | 11 047 333.00 | | 11 801 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 955.00 | 165 520.00 | | 187 955.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 357 764.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 495 940.00 | | 913 690.00 | 9 495 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 64 188.00 | 453 986.00 | 9 891 457.00 | 64 188.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 64 188.00 | 453 986.00 | 9 712 452.00 | 64 188.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 159.00 | | | 177 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 316 936.00 | | 913 690.00 | 9 316 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 15 647.00 | | | 15 647.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 213 432.00 | 357 073.00 | 149 569.00 | 6 213 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 260.00 | | | 141 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 072 172.00 | 357 073.00 | 149 569.00 | 6 072 172.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 856 889.00 | 186 926.00 | 181 979.00 | 856 889.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 253 418.00 | 40 294.00 | | 253 418.00 |
6T Sur comptes clients | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 112 359.00 | 227 220.00 | 181 979.00 | 1 112 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 294.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 186 926.00 | 181 978.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 828 884.00 | 2 828 884.00 | | 2 828 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 511.00 | 166 511.00 | | 166 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 791.00 | 191 791.00 | | 191 791.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 532.00 | 42 532.00 | | 42 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
UX Autres créances clients | 1 254 863.00 | | | 1 254 863.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
VB T. V. A. | 475 020.00 | | | 475 020.00 |
VC Groupe et associés | 257 872.00 | | | 257 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 904 713.00 | 904 713.00 | | 904 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 731 528.00 | 197 993.00 | 533 535.00 | 731 528.00 |
VI Groupe et associés | 300 856.00 | 300 856.00 | | 300 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 688.00 | | | 141 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 960.00 | 16 960.00 | | 16 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 527.00 | | | 119 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 909.00 | | | 129 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 243 854.00 | 2 240 034.00 | 3 820.00 | 2 243 854.00 |
VW T.V.A. | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 187 313.00 | 4 653 778.00 | 533 535.00 | 5 187 313.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |