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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 426.00 | 33 882.00 | 8 544.00 | 42 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 370.00 | 665.00 | 705.00 | 1 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 797.00 | 34 546.00 | 72 251.00 | 106 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 71 004.00 | | 71 004.00 | 71 004.00 |
BZ Autres créances | 7 764.00 | | 7 764.00 | 7 764.00 |
CF Disponibilités | 45 645.00 | | 45 645.00 | 45 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 413.00 | | 124 413.00 | 124 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 211.00 | 34 546.00 | 196 664.00 | 231 211.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 380.00 | 3 886.00 | | 9 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 452.00 | 5 495.00 | | 25 452.00 |
DL TOTAL (I) | 45 832.00 | 20 380.00 | | 45 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 434.00 | 5 482.00 | | 70 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 131.00 | 1 193.00 | | 27 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 037.00 | 42 914.00 | | 52 037.00 |
EA Autres dettes | 1 230.00 | 31 175.00 | | 1 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 832.00 | 80 764.00 | | 150 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 664.00 | 101 144.00 | | 196 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 832.00 | 80 764.00 | | 150 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 358 741.00 | | 358 741.00 | 358 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 741.00 | | 358 741.00 | 358 741.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 122.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 135.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 135.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -135.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 889.00 | 270 976.00 | | 358 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 437.00 | 265 481.00 | | 333 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 452.00 | 5 495.00 | | 25 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 754.00 | | 67 044.00 | 39 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 115.00 | | 6 311.00 | 36 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637.00 | | 733.00 | 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 001.00 | | 60 000.00 | 3 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 425.00 | 3 122.00 | | 31 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 788.00 | 3 094.00 | | 30 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637.00 | 27.00 | | 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 828.00 | 38 828.00 | | 38 828.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 131.00 | 27 131.00 | | 27 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 720.00 | 10 720.00 | | 10 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 372.00 | 9 372.00 | | 9 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
UX Autres créances clients | 71 004.00 | | | 71 004.00 |
VB T. V. A. | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
VI Groupe et associés | 31 605.00 | 31 605.00 | | 31 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 769.00 | 81 769.00 | | 81 769.00 |
VW T.V.A. | 31 248.00 | 31 248.00 | | 31 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 832.00 | 150 832.00 | | 150 832.00 |