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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 426.00 | 42 426.00 | | 42 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 696.00 | 2 509.00 | 187.00 | 2 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 142.00 | 44 935.00 | 65 207.00 | 110 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 610.00 | 27 540.00 | 110 070.00 | 137 610.00 |
BZ Autres créances | 60 186.00 | | 60 186.00 | 60 186.00 |
CF Disponibilités | 5 202.00 | | 5 202.00 | 5 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 324.00 | | 8 324.00 | 8 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 323.00 | 27 540.00 | 203 783.00 | 231 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 465.00 | 72 475.00 | 268 990.00 | 341 465.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 52 156.00 | 44 058.00 | | 52 156.00 |
DH Report à nouveau | -37 335.00 | -37 335.00 | | -37 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 632.00 | 8 098.00 | | -87 632.00 |
DL TOTAL (I) | -61 812.00 | 25 821.00 | | -61 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 875.00 | 79 638.00 | | 113 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 729.00 | 52 732.00 | | 9 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 778.00 | 69 797.00 | | 104 778.00 |
EA Autres dettes | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 802.00 | 202 166.00 | | 330 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 990.00 | 227 987.00 | | 268 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 802.00 | 202 166.00 | | 235 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 297 839.00 | | 297 839.00 | 297 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 839.00 | | 297 839.00 | 297 839.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 442.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 842.00 | 500 778.00 | | 297 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 474.00 | 492 680.00 | | 385 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 632.00 | 8 098.00 | | -87 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 123.00 | | | 108 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 426.00 | | | 42 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 001.00 | | | 63 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 493.00 | 442.00 | | 44 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 426.00 | | | 42 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 067.00 | 442.00 | | 2 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 540.00 | | | 27 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 540.00 | | | 27 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 540.00 | | | 27 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 967.00 | 111 967.00 | | 111 967.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 729.00 | 9 729.00 | | 9 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
UX Autres créances clients | 104 562.00 | 104 562.00 | | 104 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 048.00 | 33 048.00 | | 33 048.00 |
VB T. V. A. | 58 884.00 | 58 884.00 | | 58 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 324.00 | 8 324.00 | | 8 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 141.00 | 211 141.00 | | 211 141.00 |
VW T.V.A. | 94 522.00 | 94 522.00 | | 94 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 802.00 | 235 802.00 | 95 000.00 | 330 802.00 |