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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 426.00 | 41 316.00 | 1 110.00 | 42 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 696.00 | 1 408.00 | 1 288.00 | 2 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 142.00 | 42 724.00 | 67 418.00 | 110 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 173.00 | 27 540.00 | 67 633.00 | 95 173.00 |
BZ Autres créances | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CF Disponibilités | 23 854.00 | | 23 854.00 | 23 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 510.00 | | 13 510.00 | 13 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 036.00 | 27 540.00 | 112 496.00 | 140 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 178.00 | 70 264.00 | 179 914.00 | 250 178.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 44 058.00 | 25 452.00 | | 44 058.00 |
DH Report à nouveau | 9 380.00 | 9 380.00 | | 9 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 715.00 | 18 606.00 | | -46 715.00 |
DL TOTAL (I) | 17 723.00 | 64 438.00 | | 17 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 393.00 | 57 490.00 | | 70 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 878.00 | 20 570.00 | | 27 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 920.00 | 54 131.00 | | 63 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 191.00 | 132 191.00 | | 162 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 914.00 | 196 629.00 | | 179 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 191.00 | 78 363.00 | | 162 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 387 470.00 | | 387 470.00 | 387 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 470.00 | | 387 470.00 | 387 470.00 |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 150.00 | 126.00 | | 3 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 150.00 | 126.00 | | 3 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 945.00 | | | 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 945.00 | | | 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 205.00 | 126.00 | | 2 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 994.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 657.00 | 347 429.00 | | 390 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 373.00 | 328 823.00 | | 437 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 715.00 | 18 606.00 | | -46 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 797.00 | | 1 326.00 | 106 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 426.00 | | | 42 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 370.00 | | 1 326.00 | 1 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 001.00 | | | 63 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 995.00 | 3 730.00 | | 38 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 086.00 | 3 231.00 | | 38 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 909.00 | 499.00 | | 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 540.00 | | | 27 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 540.00 | | | 27 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 540.00 | | | 27 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 320.00 | 68 320.00 | | 68 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 878.00 | 27 878.00 | | 27 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
UX Autres créances clients | 62 125.00 | 62 125.00 | | 62 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 048.00 | 33 048.00 | | 33 048.00 |
VB T. V. A. | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
VI Groupe et associés | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 510.00 | 13 510.00 | | 13 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 203.00 | 121 203.00 | | 121 203.00 |
VW T.V.A. | 55 270.00 | 55 270.00 | | 55 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 191.00 | 162 191.00 | | 162 191.00 |