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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 426.00 | 42 426.00 | | 42 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 142.00 | 45 122.00 | 65 020.00 | 110 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 168.00 | 27 540.00 | 247 628.00 | 275 168.00 |
BZ Autres créances | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
CF Disponibilités | 12 864.00 | | 12 864.00 | 12 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 312.00 | | 27 312.00 | 27 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 457.00 | 27 540.00 | 334 917.00 | 362 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 599.00 | 72 662.00 | 399 938.00 | 472 599.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 52 156.00 | 52 156.00 | | 52 156.00 |
DH Report à nouveau | -124 968.00 | -37 335.00 | | -124 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 005.00 | -87 632.00 | | 67 005.00 |
DL TOTAL (I) | 5 194.00 | -61 812.00 | | 5 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 574.00 | 95 000.00 | | 90 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 014.00 | 113 875.00 | | 205 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 595.00 | 9 729.00 | | 15 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 562.00 | 104 778.00 | | 83 562.00 |
EA Autres dettes | | 7 420.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 394 744.00 | 330 802.00 | | 394 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 938.00 | 268 990.00 | | 399 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 744.00 | 235 802.00 | | 394 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 505 970.00 | 20 000.00 | 525 970.00 | 505 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 970.00 | 20 000.00 | 525 970.00 | 505 970.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 041.00 | 297 842.00 | | 548 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 036.00 | 385 474.00 | | 481 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 005.00 | -87 632.00 | | 67 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 123.00 | | | 108 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 426.00 | | | 42 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 001.00 | | | 63 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 935.00 | 187.00 | | 44 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 426.00 | | | 42 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 509.00 | 187.00 | | 2 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 540.00 | | | 27 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 540.00 | | | 27 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 540.00 | | | 27 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 202 980.00 | 202 980.00 | | 202 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 595.00 | 15 595.00 | | 15 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
UX Autres créances clients | 242 120.00 | 242 120.00 | | 242 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 048.00 | 33 048.00 | | 33 048.00 |
VB T. V. A. | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 574.00 | 90 574.00 | | 90 574.00 |
VI Groupe et associés | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 312.00 | 27 312.00 | | 27 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 614.00 | 309 614.00 | | 309 614.00 |
VW T.V.A. | 78 467.00 | 78 467.00 | | 78 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 744.00 | 394 744.00 | | 394 744.00 |