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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 426.00 | 38 085.00 | 4 341.00 | 42 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 370.00 | 909.00 | 461.00 | 1 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 816.00 | 38 994.00 | 69 822.00 | 108 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 010.00 | 27 540.00 | 103 470.00 | 131 010.00 |
BZ Autres créances | 8 390.00 | | 8 390.00 | 8 390.00 |
CF Disponibilités | 14 946.00 | | 14 946.00 | 14 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 347.00 | 27 540.00 | 126 807.00 | 154 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 163.00 | 66 534.00 | 196 629.00 | 263 163.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 25 452.00 | | | 25 452.00 |
DH Report à nouveau | 9 380.00 | 9 380.00 | | 9 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 606.00 | 25 452.00 | | 18 606.00 |
DL TOTAL (I) | 64 438.00 | 45 832.00 | | 64 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 490.00 | 70 434.00 | | 57 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 570.00 | 27 131.00 | | 20 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 131.00 | 52 037.00 | | 54 131.00 |
EA Autres dettes | | 1 230.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 132 191.00 | 150 832.00 | | 132 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 629.00 | 196 664.00 | | 196 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 363.00 | 150 832.00 | | 78 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 347 287.00 | | 347 287.00 | 347 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 287.00 | | 347 287.00 | 347 287.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 448.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 540.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126.00 | | | 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126.00 | | | 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126.00 | -17.00 | | 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 994.00 | 1 061.00 | | 3 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 429.00 | 358 889.00 | | 347 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 823.00 | 333 437.00 | | 328 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 606.00 | 25 452.00 | | 18 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 797.00 | | | 106 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 426.00 | | | 42 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 001.00 | | | 63 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 547.00 | 4 448.00 | | 34 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 882.00 | 4 204.00 | | 33 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665.00 | 244.00 | | 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 27 540.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 27 540.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 540.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 540.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 828.00 | | 53 828.00 | 53 828.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 570.00 | 20 570.00 | | 20 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
UX Autres créances clients | 97 962.00 | | | 97 962.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 048.00 | | | 33 048.00 |
VB T. V. A. | 7 216.00 | | | 7 216.00 |
VI Groupe et associés | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 421.00 | 144 421.00 | | 144 421.00 |
VW T.V.A. | 43 853.00 | 43 853.00 | | 43 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 191.00 | 78 363.00 | 53 828.00 | 132 191.00 |