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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 426.00 | 42 426.00 | | 42 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 696.00 | 2 067.00 | 629.00 | 2 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 142.00 | 44 493.00 | 65 649.00 | 110 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 462.00 | 27 540.00 | 86 922.00 | 114 462.00 |
BZ Autres créances | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
CF Disponibilités | 51 712.00 | | 51 712.00 | 51 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 825.00 | | 20 825.00 | 20 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 878.00 | 27 540.00 | 162 338.00 | 189 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 020.00 | 72 033.00 | 227 987.00 | 300 020.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 44 058.00 | 44 058.00 | | 44 058.00 |
DH Report à nouveau | -37 335.00 | 9 380.00 | | -37 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 098.00 | -46 715.00 | | 8 098.00 |
DL TOTAL (I) | 25 821.00 | 17 723.00 | | 25 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 638.00 | 70 393.00 | | 79 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 732.00 | 27 878.00 | | 52 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 797.00 | 63 920.00 | | 69 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 166.00 | 162 191.00 | | 202 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 987.00 | 179 914.00 | | 227 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 166.00 | 162 191.00 | | 202 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 500 767.00 | | 500 767.00 | 500 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 767.00 | | 500 767.00 | 500 767.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 769.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 150.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 945.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 945.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 205.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 778.00 | 390 657.00 | | 500 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 680.00 | 437 373.00 | | 492 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 098.00 | -46 715.00 | | 8 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 123.00 | | | 108 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 426.00 | | | 42 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 001.00 | | | 63 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 725.00 | 1 768.00 | | 42 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 317.00 | 1 109.00 | | 41 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 408.00 | 659.00 | | 1 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 540.00 | | | 27 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 540.00 | | | 27 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 540.00 | | | 27 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 730.00 | 77 730.00 | | 77 730.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 732.00 | 52 732.00 | | 52 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
UX Autres créances clients | 81 414.00 | 81 414.00 | | 81 414.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 048.00 | 33 048.00 | | 33 048.00 |
VB T. V. A. | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VI Groupe et associés | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 825.00 | 20 825.00 | | 20 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 186.00 | 143 186.00 | | 143 186.00 |
VW T.V.A. | 61 459.00 | 61 459.00 | | 61 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 166.00 | 202 166.00 | | 202 166.00 |