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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 265 536.00 | 1 804 052.00 | 2 461 483.00 | 4 265 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 268 751.00 | 1 807 267.00 | 2 461 483.00 | 4 268 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 783.00 | | 8 783.00 | 8 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 696.00 | | 31 696.00 | 31 696.00 |
BZ Autres créances | 64 709.00 | | 64 709.00 | 64 709.00 |
CF Disponibilités | 524 859.00 | | 524 859.00 | 524 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 715.00 | | 632 715.00 | 632 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 901 467.00 | 1 807 267.00 | 3 094 199.00 | 4 901 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 929 520.00 | | | 929 520.00 |
DH Report à nouveau | -100 654.00 | | | -100 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 628.00 | | | 144 628.00 |
DK Provisions réglementées | 1 871 769.00 | | | 1 871 769.00 |
DL TOTAL (I) | 2 845 264.00 | | | 2 845 264.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 324.00 | | | 59 324.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 324.00 | | | 59 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | | | 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 532.00 | | | 41 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 562.00 | | | 121 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 411.00 | | | 26 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 610.00 | | | 189 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 094 199.00 | | | 3 094 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 610.00 | | | 189 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | | | 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 547 497.00 | | 547 497.00 | 547 497.00 |
FG Production vendue services | 4 572.00 | | 4 572.00 | 4 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 069.00 | | 552 069.00 | 552 069.00 |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 124.00 | |
GE Autres charges | | | 1 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -24 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -24 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 179 584.00 | | | 179 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 584.00 | | | 179 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 179 584.00 | | | 179 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 029.00 | | | 22 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 718.00 | | | 731 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 089.00 | | | 587 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 628.00 | | | 144 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 256 572.00 | | 12 179.00 | 4 256 572.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 268 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 265 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 253 357.00 | | 12 179.00 | 4 253 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 424 963.00 | 241 124.00 | | 1 424 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 589.00 | -374.00 | | 3 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 421 373.00 | 241 499.00 | | 1 421 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 051 354.00 | | 179 584.00 | 2 051 354.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 225 648.00 | 6 175.00 | 172 499.00 | 225 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 277 003.00 | 6 175.00 | 352 084.00 | 2 277 003.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 179 584.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 592.00 | 16 592.00 | | 16 592.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 562.00 | 121 562.00 | | 121 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 029.00 | 22 029.00 | | 22 029.00 |
UX Autres créances clients | 31 696.00 | | | 31 696.00 |
VB T. V. A. | 34 395.00 | | | 34 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VI Groupe et associés | 24 939.00 | 24 939.00 | | 24 939.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 189 343.00 | | | 189 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 185.00 | | | 210 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 314.00 | | | 30 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 072.00 | 99 072.00 | | 99 072.00 |
VW T.V.A. | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 610.00 | 189 610.00 | | 189 610.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 048.00 | | | 58 048.00 |
ST Autres comptes | 239 302.00 | | | 239 302.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 439.00 | | | 15 439.00 |
YT Sous‐traitance | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 903.00 | | | 14 903.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 175.00 | | | 18 175.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 274.00 | | | 38 274.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 321 150.00 | | | 321 150.00 |