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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 265 536.00 | 2 039 617.00 | 2 225 918.00 | 4 265 536.00 |
AV Immobilisations en cours | 522 757.00 | | 522 757.00 | 522 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 791 509.00 | 2 042 832.00 | 2 748 676.00 | 4 791 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 783.00 | | 8 783.00 | 8 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 927.00 | | 13 927.00 | 13 927.00 |
BZ Autres créances | 57 877.00 | | 57 877.00 | 57 877.00 |
CF Disponibilités | 675 474.00 | | 675 474.00 | 675 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 715.00 | | 756 715.00 | 756 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 548 224.00 | 2 042 832.00 | 3 505 391.00 | 5 548 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
DH Report à nouveau | 100 654.00 | | | 100 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 521.00 | | | 358 521.00 |
DK Provisions réglementées | 1 692 185.00 | | | 1 692 185.00 |
DL TOTAL (I) | 2 158 559.00 | | | 2 158 559.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 584.00 | | | 60 584.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 584.00 | | | 60 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 112 467.00 | | | 1 112 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 445.00 | | | 173 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334.00 | | | 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 286 247.00 | | | 1 286 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 505 391.00 | | | 3 505 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 037.00 | | | 446 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 558 948.00 | | 558 948.00 | 558 948.00 |
FG Production vendue services | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 723.00 | | 560 723.00 | 560 723.00 |
FQ Autres produits | | | 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 561 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 565.00 | |
GE Autres charges | | | 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 596.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 171.00 | | | 18 171.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 315 372.00 | | | 315 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333 544.00 | | | 333 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 333 544.00 | | | 333 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 261.00 | | | 179 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 704.00 | | | 899 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 182.00 | | | 541 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 521.00 | | | 358 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 268 751.00 | | 522 757.00 | 4 268 751.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 791 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 788 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 265 536.00 | | 522 757.00 | 4 265 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 666 088.00 | 235 565.00 | | 1 666 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 662 873.00 | 235 565.00 | | 1 662 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 871 769.00 | | 179 584.00 | 1 871 769.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 324.00 | 1 260.00 | | 59 324.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 141 179.00 | | | 141 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 179.00 | | | 141 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 072 273.00 | 1 260.00 | 179 584.00 | 2 072 273.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 179 584.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 866 490.00 | 26 281.00 | 840 209.00 | 866 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 445.00 | 173 445.00 | | 173 445.00 |
UX Autres créances clients | 13 927.00 | | | 13 927.00 |
VB T. V. A. | 32 616.00 | | | 32 616.00 |
VI Groupe et associés | 245 977.00 | 245 977.00 | | 245 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 823 865.00 | | | 823 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 347.00 | | | 20 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 652.00 | | | 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 457.00 | 72 457.00 | | 72 457.00 |
VW T.V.A. | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 286 247.00 | 446 037.00 | 840 209.00 | 1 286 247.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 952.00 | | | 20 952.00 |
ST Autres comptes | 35 486.00 | | | 35 486.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 765.00 | | | 14 765.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 908.00 | | | 13 908.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 091.00 | | | 18 091.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 355.00 | | | 355.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 174 676.00 | | | 174 676.00 |
ZE Dividendes | 41 776.00 | | | 41 776.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 103.00 | | | 77 103.00 |