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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 119 262.00 | 1 427 445.00 | 1 691 816.00 | 3 119 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 122 477.00 | 1 430 660.00 | 1 691 816.00 | 3 122 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 783.00 | | 8 783.00 | 8 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 119.00 | | 35 119.00 | 35 119.00 |
BZ Autres créances | 53 076.00 | | 53 076.00 | 53 076.00 |
CF Disponibilités | 409 740.00 | | 409 740.00 | 409 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 704.00 | | 509 704.00 | 509 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 632 182.00 | 1 430 660.00 | 2 201 521.00 | 3 632 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 448.00 | | | 241 448.00 |
DK Provisions réglementées | 421 462.00 | | | 421 462.00 |
DL TOTAL (I) | 670 108.00 | | | 670 108.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 868.00 | | | 61 868.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 868.00 | | | 61 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 363 822.00 | | | 1 363 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 714.00 | | | 99 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 008.00 | | | 6 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 469 544.00 | | | 1 469 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 201 521.00 | | | 2 201 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 559.00 | | | 133 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 585 798.00 | | 585 798.00 | 585 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 585 798.00 | | 585 798.00 | 585 798.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 488.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 859.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 270 723.00 | | | 1 270 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 270 723.00 | | | 1 270 723.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 167 237.00 | | | 1 167 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 167 237.00 | | | 1 167 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 485.00 | | | 103 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 897.00 | | | 93 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 856 526.00 | | | 1 856 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 615 078.00 | | | 1 615 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 448.00 | | | 241 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 791 509.00 | | 824 624.00 | 4 791 509.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 522 757.00 | 1 970 897.00 | 3 122 477.00 | 522 757.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 522 757.00 | 1 970 897.00 | 3 119 262.00 | 522 757.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 788 294.00 | | 824 624.00 | 4 788 294.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 522 757.00 | | | 522 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 901 653.00 | 1 358 725.00 | 1 970 897.00 | 1 901 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 898 438.00 | 1 358 725.00 | 1 970 897.00 | 1 898 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 692 185.00 | | 1 270 723.00 | 1 692 185.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 584.00 | 1 284.00 | | 60 584.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 141 179.00 | | | 141 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 179.00 | | | 141 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 893 949.00 | 1 284.00 | 1 270 723.00 | 1 893 949.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 270 723.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 363 822.00 | 27 837.00 | 1 335 984.00 | 1 363 822.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 714.00 | 99 714.00 | | 99 714.00 |
UX Autres créances clients | 35 119.00 | 35 119.00 | | 35 119.00 |
VB T. V. A. | 21 379.00 | 21 379.00 | | 21 379.00 |
VC Groupe et associés | 29 096.00 | 29 096.00 | | 29 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 495 775.00 | | | 495 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 180.00 | 91 180.00 | | 91 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 469 544.00 | 133 559.00 | 1 335 984.00 | 1 469 544.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 357.00 | | | 30 357.00 |
ST Autres comptes | 38 402.00 | | | 38 402.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 374.00 | | | 15 374.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 514.00 | | | 20 514.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 557.00 | | | 25 557.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 069.00 | | | 10 069.00 |
ZE Dividendes | 459 175.00 | | | 459 175.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 334.00 | | | 91 334.00 |