| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 166 679.00 | 1 738 686.00 | 1 427 992.00 | 3 166 679.00 |
AX Avances et acomptes | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 173 128.00 | 1 741 901.00 | 1 431 226.00 | 3 173 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 339.00 | | 24 339.00 | 24 339.00 |
BZ Autres créances | 46 217.00 | | 46 217.00 | 46 217.00 |
CF Disponibilités | 423 822.00 | | 423 822.00 | 423 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 041.00 | | 495 041.00 | 495 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 668 170.00 | 1 741 901.00 | 1 926 268.00 | 3 668 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 039.00 | | | 294 039.00 |
DK Provisions réglementées | 302 056.00 | | | 302 056.00 |
DL TOTAL (I) | 603 294.00 | | | 603 294.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 519.00 | | | 64 519.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 519.00 | | | 64 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 218 704.00 | | | 1 218 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 749.00 | | | 39 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 258 453.00 | | | 1 258 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 926 268.00 | | | 1 926 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 184.00 | | | 63 184.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 656 434.00 | | 656 434.00 | 656 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 656 434.00 | | 656 434.00 | 656 434.00 |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 656 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 859.00 | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 411 342.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 023.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 365.00 | | | 38 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 365.00 | | | 38 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 365.00 | | | 38 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 349.00 | | | 114 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 901.00 | | | 694 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 861.00 | | | 400 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 039.00 | | | 294 039.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 169 894.00 | | 3 234.00 | 3 169 894.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 173 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 169 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 166 679.00 | | 3 234.00 | 3 166 679.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 470 862.00 | 129 859.00 | | 1 470 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 467 647.00 | 129 859.00 | | 1 467 647.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 340 422.00 | | 38 365.00 | 340 422.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 180.00 | 1 338.00 | | 63 180.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 141 179.00 | | | 141 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 179.00 | | | 141 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 544 782.00 | 1 338.00 | 38 365.00 | 544 782.00 |
UG ‐ Financières | | 1 338.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 38 365.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 218 704.00 | 23 435.00 | | 1 218 704.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 749.00 | 39 749.00 | | 39 749.00 |
UX Autres créances clients | 24 339.00 | 24 339.00 | | 24 339.00 |
VB T. V. A. | 7 055.00 | 7 055.00 | | 7 055.00 |
VC Groupe et associés | 35 015.00 | 35 015.00 | | 35 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 715.00 | | | 140 715.00 |
VP Divers | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 219.00 | 71 219.00 | | 71 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 258 453.00 | 63 184.00 | | 1 258 453.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 400.00 | | | 31 400.00 |
ST Autres comptes | 35 926.00 | | | 35 926.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 152.00 | | | 16 152.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 394.00 | | | 22 394.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 312.00 | | | 28 312.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 456.00 | | | 14 456.00 |
ZE Dividendes | 283 387.00 | | | 283 387.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 279.00 | | | 82 279.00 |