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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 166 679.00 | 1 608 827.00 | 1 557 852.00 | 3 166 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 169 894.00 | 1 612 042.00 | 1 557 852.00 | 3 169 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 378.00 | | 23 378.00 | 23 378.00 |
BZ Autres créances | 169 478.00 | | 169 478.00 | 169 478.00 |
CF Disponibilités | 430 879.00 | | 430 879.00 | 430 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 345.00 | | 626 345.00 | 626 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 796 240.00 | 1 612 042.00 | 2 184 198.00 | 3 796 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 388.00 | 241 448.00 | | 283 388.00 |
DK Provisions réglementées | 340 422.00 | 421 462.00 | | 340 422.00 |
DL TOTAL (I) | 631 008.00 | 670 109.00 | | 631 008.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 181.00 | 61 869.00 | | 63 181.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 181.00 | 61 869.00 | | 63 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 445 336.00 | 1 363 822.00 | | 1 445 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 741.00 | 99 714.00 | | 43 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 931.00 | 6 008.00 | | 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 490 008.00 | 1 469 544.00 | | 1 490 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 184 198.00 | 2 201 522.00 | | 2 184 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 660 734.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 660 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 661 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 536.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 181 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 357 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 040.00 | 1 270 723.00 | | 81 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 167 237.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 040.00 | 103 486.00 | | 81 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 207.00 | 93 897.00 | | 110 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 180.00 | 1 856 527.00 | | 742 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 792.00 | 1 615 079.00 | | 458 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 388.00 | 241 448.00 | | 283 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 122 477.00 | | 47 417.00 | 3 122 477.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 169 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 166 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 119 262.00 | | 47 417.00 | 3 119 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 289 481.00 | 181 382.00 | | 1 289 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 286 266.00 | 181 382.00 | | 1 286 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 421 462.00 | | 81 040.00 | 421 462.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 869.00 | 1 312.00 | | 61 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 483 331.00 | 1 312.00 | 81 040.00 | 483 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 380 159.00 | 44 175.00 | 1 335 984.00 | 1 380 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 741.00 | 43 741.00 | | 43 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 177.00 | 65 177.00 | | 65 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 378.00 | 23 378.00 | | 23 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 477.00 | 169 477.00 | | 169 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 466.00 | 195 466.00 | 195 466.00 | 195 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 490 008.00 | 154 024.00 | 1 335 984.00 | 1 490 008.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21.00 | | | 21.00 |