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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 166 679.00 | 1 863 576.00 | 1 303 103.00 | 3 166 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 600.00 | 1 180.00 | 5 419.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 176 494.00 | 1 867 971.00 | 1 308 522.00 | 3 176 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 139.00 | | 33 139.00 | 33 139.00 |
BZ Autres créances | 45 203.00 | | 45 203.00 | 45 203.00 |
CF Disponibilités | 312 284.00 | | 312 284.00 | 312 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 704.00 | | 391 704.00 | 391 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 568 198.00 | 1 867 971.00 | 1 700 226.00 | 3 568 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 848.00 | | | 320 848.00 |
DK Provisions réglementées | 267 570.00 | | | 267 570.00 |
DL TOTAL (I) | 595 617.00 | | | 595 617.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 887.00 | | | 65 887.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 887.00 | | | 65 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 003 445.00 | | | 1 003 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 602.00 | | | 34 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 674.00 | | | 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 721.00 | | | 1 038 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 700 226.00 | | | 1 700 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 612.00 | | | 57 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 681 129.00 | | 681 129.00 | 681 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 681 129.00 | | 681 129.00 | 681 129.00 |
FQ Autres produits | | | 9 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 690 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 436 655.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 486.00 | | | 34 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 486.00 | | | 34 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 486.00 | | | 34 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 680.00 | | | 115 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 821.00 | | | 724 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 972.00 | | | 403 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 848.00 | | | 320 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 173 128.00 | | 6 600.00 | 3 173 128.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 234.00 | | 3 176 494.00 | 3 234.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 234.00 | | 3 173 279.00 | 3 234.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 169 913.00 | | 6 600.00 | 3 169 913.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 600 722.00 | 126 069.00 | | 1 600 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 597 507.00 | 126 069.00 | | 1 597 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 302 056.00 | | 34 486.00 | 302 056.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 519.00 | 1 368.00 | | 64 519.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 141 179.00 | | | 141 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 179.00 | | | 141 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 507 755.00 | 1 368.00 | 34 486.00 | 507 755.00 |
UG ‐ Financières | | 1 368.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 34 486.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 995 989.00 | 14 880.00 | | 995 989.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 602.00 | 34 602.00 | | 34 602.00 |
UX Autres créances clients | 33 139.00 | 33 139.00 | | 33 139.00 |
VB T. V. A. | 8 772.00 | 8 772.00 | | 8 772.00 |
VC Groupe et associés | 35 015.00 | 35 015.00 | | 35 015.00 |
VI Groupe et associés | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 159.00 | | | 214 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 419.00 | 79 419.00 | | 79 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 721.00 | 57 612.00 | | 1 038 721.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 485.00 | | | 6 485.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 467.00 | | | 20 467.00 |
ST Autres comptes | 61 336.00 | | | 61 336.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 537.00 | | | 18 537.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 022.00 | | | 20 022.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 507.00 | | | 26 507.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 122.00 | | | 18 122.00 |
ZE Dividendes | 294 039.00 | | | 294 039.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 340.00 | | | 100 340.00 |