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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 693.00 | 37 645.00 | 22 048.00 | 59 693.00 |
040 Immobilisations financières | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 298.00 | 41 939.00 | 69 358.00 | 111 298.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
072 Créances – Autres | 3 897.00 | | 3 897.00 | 3 897.00 |
084 Disponibilités | 6 603.00 | | 6 603.00 | 6 603.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 992.00 | | 11 992.00 | 11 992.00 |
110 Total général Actif | 123 289.00 | 41 939.00 | 81 350.00 | 123 289.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 594.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -726.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 968.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 948.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 957.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 477.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 382.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 350.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 033.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 608.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 29 217.00 | 29 226.00 | | 29 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 726.00 | 127 822.00 | | 139 726.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 219.00 | 157 048.00 | | 173 219.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 728.00 | 55 715.00 | | 56 728.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 489.00 | 3 695.00 | | 4 489.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 222.00 | 1 636.00 | | 222.00 |
242 Autres charges externes. | 42 282.00 | 38 444.00 | | 42 282.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 820.00 | 3 600.00 | | 2 820.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 298.00 | 33 882.00 | | 51 298.00 |
252 Charges sociales | 13 350.00 | 11 046.00 | | 13 350.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 722.00 | 2 988.00 | | 2 722.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 912.00 | 151 006.00 | | 173 912.00 |
270 Résultat d’exploitation | -693.00 | 6 041.00 | | -693.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 666.00 | 3 863.00 | | 2 666.00 |
294 Charges financières | 1 830.00 | 1 734.00 | | 1 830.00 |
300 Charges exceptionnelles | 310.00 | 521.00 | | 310.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 559.00 | 1 896.00 | | 559.00 |
310 Bénéfice ou perte | -726.00 | 5 754.00 | | -726.00 |