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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 693.00 | 41 875.00 | 17 818.00 | 59 693.00 |
040 Immobilisations financières | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 298.00 | 46 169.00 | 65 128.00 | 111 298.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
072 Créances – Autres | 5 652.00 | | 5 652.00 | 5 652.00 |
084 Disponibilités | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 329.00 | | 9 329.00 | 9 329.00 |
110 Total général Actif | 120 627.00 | 46 169.00 | 74 457.00 | 120 627.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 868.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 227.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 741.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 560.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 197.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 296.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 960.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 717.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 457.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 881.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 33 761.00 | 29 217.00 | | 33 761.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 584.00 | 139 726.00 | | 141 584.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 276.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 345.00 | 173 219.00 | | 175 345.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 481.00 | 56 728.00 | | 55 481.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 975.00 | 4 489.00 | | 3 975.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -406.00 | 222.00 | | -406.00 |
242 Autres charges externes. | 43 730.00 | 42 282.00 | | 43 730.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 184.00 | 2 820.00 | | 3 184.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 441.00 | 51 298.00 | | 59 441.00 |
252 Charges sociales | 18 525.00 | 13 350.00 | | 18 525.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 230.00 | 2 722.00 | | 4 230.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 160.00 | 173 912.00 | | 188 160.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 815.00 | -693.00 | | -12 815.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 865.00 | 2 666.00 | | 7 865.00 |
294 Charges financières | 1 156.00 | 1 830.00 | | 1 156.00 |
300 Charges exceptionnelles | 122.00 | 310.00 | | 122.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 559.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 227.00 | -726.00 | | -6 227.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |