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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 175.00 | 39 153.00 | 14 022.00 | 53 175.00 |
040 Immobilisations financières | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 780.00 | 43 447.00 | 61 332.00 | 104 780.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
072 Créances – Autres | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
084 Disponibilités | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
110 Total général Actif | 109 790.00 | 43 447.00 | 66 342.00 | 109 790.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 641.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 208.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 949.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 789.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 112.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 773.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 492.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 393.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 342.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 480.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 170.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 27 663.00 | 33 761.00 | | 27 663.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 736.00 | 141 584.00 | | 142 736.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 399.00 | 175 345.00 | | 170 399.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 511.00 | 55 481.00 | | 50 511.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 857.00 | 3 975.00 | | 2 857.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 335.00 | -406.00 | | 335.00 |
242 Autres charges externes. | 42 355.00 | 43 730.00 | | 42 355.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 335.00 | 3 184.00 | | 3 335.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 995.00 | 59 441.00 | | 45 995.00 |
252 Charges sociales | 12 966.00 | 18 525.00 | | 12 966.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 276.00 | 4 230.00 | | 4 276.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 628.00 | 188 160.00 | | 162 628.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 771.00 | -12 815.00 | | 7 771.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 843.00 | 7 865.00 | | 2 843.00 |
294 Charges financières | 2 036.00 | 1 156.00 | | 2 036.00 |
300 Charges exceptionnelles | 75.00 | 122.00 | | 75.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 208.00 | -6 227.00 | | 7 208.00 |