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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 688.00 | 36 751.00 | 19 937.00 | 56 688.00 |
040 Immobilisations financières | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 093.00 | 41 045.00 | 69 047.00 | 110 093.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
072 Créances – Autres | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
084 Disponibilités | 25 360.00 | | 25 360.00 | 25 360.00 |
088 Caisse | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 658.00 | | 28 658.00 | 28 658.00 |
110 Total général Actif | 138 750.00 | 41 045.00 | 97 705.00 | 138 750.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 053.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 184.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 337.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 890.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 890.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 423.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 588.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 368.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 705.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 817.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 789.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 686.00 | 21 346.00 | | 19 686.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 757.00 | 105 332.00 | | 126 757.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 25 224.00 | | |
230 Autres produits | 17 432.00 | 15 265.00 | | 17 432.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 875.00 | 167 167.00 | | 163 875.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 380.00 | 40 143.00 | | 47 380.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 033.00 | 3 595.00 | | 6 033.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 248.00 | 40.00 | | 248.00 |
242 Autres charges externes. | 42 085.00 | 39 092.00 | | 42 085.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 409.00 | 2 927.00 | | 2 409.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 618.00 | 54 014.00 | | 69 618.00 |
252 Charges sociales | 15 478.00 | 22 320.00 | | 15 478.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 982.00 | 4 225.00 | | 3 982.00 |
262 Autres charges | 819.00 | -161.00 | | 819.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 051.00 | 166 194.00 | | 188 051.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 176.00 | 973.00 | | -24 176.00 |
290 Produits exceptionnels | 49 864.00 | | | 49 864.00 |
294 Charges financières | 404.00 | 356.00 | | 404.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 231.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -900.00 | | | -900.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 184.00 | 386.00 | | 26 184.00 |