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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 978.00 | 43 350.00 | 11 628.00 | 54 978.00 |
040 Immobilisations financières | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 582.00 | 47 644.00 | 58 938.00 | 106 582.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
088 Caisse | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 403.00 | | 5 403.00 | 5 403.00 |
110 Total général Actif | 111 985.00 | 47 644.00 | 64 341.00 | 111 985.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 849.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 818.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 767.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 994.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 213.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 367.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 574.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 341.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 33 683.00 | 27 663.00 | | 33 683.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 158 319.00 | 142 736.00 | | 158 319.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 002.00 | 170 399.00 | | 192 002.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 216.00 | 50 511.00 | | 54 216.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 971.00 | 2 857.00 | | 3 971.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -56.00 | 335.00 | | -56.00 |
242 Autres charges externes. | 42 619.00 | 42 355.00 | | 42 619.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 515.00 | 3 335.00 | | 2 515.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 203.00 | 45 995.00 | | 43 203.00 |
252 Charges sociales | 25 924.00 | 12 966.00 | | 25 924.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 197.00 | 4 276.00 | | 4 197.00 |
262 Autres charges | 708.00 | | | 708.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 298.00 | 162 628.00 | | 177 298.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 704.00 | 7 771.00 | | 14 704.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 843.00 | | |
294 Charges financières | 550.00 | 2 036.00 | | 550.00 |
300 Charges exceptionnelles | 273.00 | 75.00 | | 273.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 063.00 | 1 294.00 | | 3 063.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 818.00 | 7 208.00 | | 10 818.00 |