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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 477.00 | 47 575.00 | 7 902.00 | 55 477.00 |
040 Immobilisations financières | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 081.00 | 51 869.00 | 55 212.00 | 107 081.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
072 Créances – Autres | 11 735.00 | | 11 735.00 | 11 735.00 |
084 Disponibilités | 4 318.00 | | 4 318.00 | 4 318.00 |
088 Caisse | 4 411.00 | | 4 411.00 | 4 411.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 136.00 | | 22 136.00 | 22 136.00 |
110 Total général Actif | 129 218.00 | 51 869.00 | 77 349.00 | 129 218.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 667.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 386.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 153.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 394.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 922.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 880.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 196.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 349.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 346.00 | 33 683.00 | | 21 346.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 332.00 | 158 319.00 | | 105 332.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 224.00 | | | 25 224.00 |
230 Autres produits | 15 265.00 | | | 15 265.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 167.00 | 192 002.00 | | 167 167.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 143.00 | 54 216.00 | | 40 143.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 595.00 | 3 971.00 | | 3 595.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 40.00 | -56.00 | | 40.00 |
242 Autres charges externes. | 39 092.00 | 42 619.00 | | 39 092.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 927.00 | 2 515.00 | | 2 927.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 014.00 | 43 203.00 | | 54 014.00 |
252 Charges sociales | 22 320.00 | 25 924.00 | | 22 320.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 225.00 | 4 197.00 | | 4 225.00 |
262 Autres charges | -161.00 | 708.00 | | -161.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 194.00 | 177 298.00 | | 166 194.00 |
270 Résultat d’exploitation | 973.00 | 14 704.00 | | 973.00 |
294 Charges financières | 356.00 | 550.00 | | 356.00 |
300 Charges exceptionnelles | 231.00 | 273.00 | | 231.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 063.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 386.00 | 10 818.00 | | 386.00 |