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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 505.00 | 1 195.00 | 11 310.00 | 12 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 446.00 | 10 306.00 | 16 140.00 | 26 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 352 481.00 | 11 501.00 | 8 340 980.00 | 8 352 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 868.00 | | 114 868.00 | 114 868.00 |
BZ Autres créances | 1 707 656.00 | | 1 707 656.00 | 1 707 656.00 |
CF Disponibilités | 166 116.00 | | 166 116.00 | 166 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 431.00 | | 6 431.00 | 6 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 995 071.00 | | 1 995 071.00 | 1 995 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 347 552.00 | 11 501.00 | 10 336 051.00 | 10 347 552.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
CU Autres participations | 8 313 490.00 | | 8 313 490.00 | 8 313 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 060 000.00 | 3 060 000.00 | | 3 060 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 855.00 | 142 855.00 | | 142 855.00 |
DG Autres réserves | 2 120 112.00 | 2 324 237.00 | | 2 120 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 910 599.00 | -54 125.00 | | 910 599.00 |
DL TOTAL (I) | 6 233 566.00 | 5 472 967.00 | | 6 233 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 890 999.00 | 4 054 960.00 | | 3 890 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 965.00 | 44 460.00 | | 69 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 486.00 | 7 540.00 | | 36 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 032.00 | 107 643.00 | | 105 032.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 102 485.00 | 4 214 605.00 | | 4 102 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 336 051.00 | 9 687 572.00 | | 10 336 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 974 111.00 | 376 319.00 | | 974 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 789 791.00 | | 789 791.00 | 789 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 789 791.00 | | 789 791.00 | 789 791.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 806 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 971.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 750 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 128 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 228 734.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 171 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 228 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 721.00 | 1 698.00 | | 16 721.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 661.00 | 32 637.00 | | 34 661.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 699.00 | | | 8 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 699.00 | | | 8 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 047.00 | 360.00 | | 9 047.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300 003.00 | | | 300 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309 050.00 | 360.00 | | 309 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300 351.00 | -360.00 | | -300 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 098.00 | 7 419.00 | | 17 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 043 953.00 | 668 487.00 | | 2 043 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 133 354.00 | 722 612.00 | | 1 133 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 910 599.00 | -54 125.00 | | 910 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 610 041.00 | | 42 443.00 | 8 610 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300 003.00 | 8 313 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 003.00 | 8 352 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 130.00 | | 10 375.00 | 2 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 378.00 | | 12 068.00 | 14 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 593 533.00 | | 20 000.00 | 8 593 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 486.00 | 36 486.00 | | 36 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 140.00 | 22 140.00 | | 22 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 532.00 | 54 532.00 | | 54 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 114 868.00 | | | 114 868.00 |
VB T. V. A. | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
VC Groupe et associés | 1 696 381.00 | | | 1 696 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 714.00 | 52 714.00 | | 52 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 838 286.00 | 709 912.00 | 2 055 419.00 | 3 838 286.00 |
VI Groupe et associés | 19 965.00 | 19 965.00 | | 19 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 286.00 | | | 214 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 699.00 | | | 8 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 431.00 | | | 6 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 828 995.00 | 1 828 995.00 | 2 055 419.00 | 1 828 995.00 |
VW T.V.A. | 24 685.00 | 24 685.00 | | 24 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 102 485.00 | 974 111.00 | 2 055 419.00 | 4 102 485.00 |