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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 505.00 | 12 505.00 | | 12 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 799.00 | 17 343.00 | 9 457.00 | 26 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 040.00 | | 20 040.00 | 20 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 692 634.00 | 29 848.00 | 9 662 787.00 | 9 692 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 726 912.00 | | 726 912.00 | 726 912.00 |
BZ Autres créances | 802 255.00 | | 802 255.00 | 802 255.00 |
CF Disponibilités | 880 122.00 | | 880 122.00 | 880 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 698.00 | | 7 698.00 | 7 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 416 988.00 | | 2 416 988.00 | 2 416 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 109 623.00 | 29 848.00 | 12 079 775.00 | 12 109 623.00 |
CU Autres participations | 9 633 290.00 | | 9 633 290.00 | 9 633 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 060 000.00 | 3 060 000.00 | | 3 060 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 306 000.00 | 306 000.00 | | 306 000.00 |
DG Autres réserves | 4 188 694.00 | 3 013 125.00 | | 4 188 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 988 415.00 | 1 175 569.00 | | 988 415.00 |
DL TOTAL (I) | 8 543 109.00 | 7 554 694.00 | | 8 543 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 152 450.00 | 3 836 818.00 | | 3 152 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 756.00 | 65 784.00 | | 21 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 811.00 | 13 051.00 | | 25 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 187.00 | 297 819.00 | | 272 187.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 475.00 | 11 475.00 | | 11 475.00 |
EA Autres dettes | 52 988.00 | 25 183.00 | | 52 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 536 666.00 | 4 250 130.00 | | 3 536 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 079 775.00 | 11 804 823.00 | | 12 079 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 101 471.00 | 1 129 058.00 | | 1 101 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 241 887.00 | | 1 241 887.00 | 1 241 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 241 887.00 | | 1 241 887.00 | 1 241 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 276 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 749.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 269 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 012 765.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 025 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 984 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 991 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 156.00 | 35 707.00 | | 34 156.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 932.00 | 73 671.00 | | 43 932.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 41.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | 2 250.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 2 291.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | -41.00 | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 240.00 | 19 283.00 | | 2 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 301 367.00 | 2 313 626.00 | | 2 301 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 312 952.00 | 1 138 058.00 | | 1 312 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 988 415.00 | 1 175 569.00 | | 988 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 686 586.00 | | 9 249.00 | 9 686 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 9 653 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 200.00 | 9 692 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 700.00 | 26 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 505.00 | | | 12 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 251.00 | | 9 249.00 | 20 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 653 830.00 | | | 9 653 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 811.00 | 25 811.00 | | 25 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 780.00 | 89 780.00 | | 89 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 273.00 | 85 273.00 | | 85 273.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 475.00 | 11 475.00 | | 11 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 988.00 | 52 988.00 | | 52 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 040.00 | | 20 040.00 | 20 040.00 |
UX Autres créances clients | 726 912.00 | 726 912.00 | | 726 912.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 87 402.00 | 87 402.00 | | 87 402.00 |
VB T. V. A. | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VC Groupe et associés | 690 865.00 | 690 865.00 | | 690 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 379.00 | 31 379.00 | | 31 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 121 071.00 | 685 876.00 | 2 288 030.00 | 3 121 071.00 |
VI Groupe et associés | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 676 855.00 | | | 676 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 912.00 | 19 912.00 | | 19 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 840.00 | 15 840.00 | | 15 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 698.00 | 7 698.00 | | 7 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 556 906.00 | 1 536 866.00 | 20 040.00 | 1 556 906.00 |
VW T.V.A. | 81 293.00 | 81 293.00 | | 81 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 536 666.00 | 1 101 471.00 | 2 288 030.00 | 3 536 666.00 |