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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 505.00 | 5 364.00 | 7 141.00 | 12 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 002.00 | 8 349.00 | 10 653.00 | 19 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 345 037.00 | 13 713.00 | 8 331 324.00 | 8 345 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 483.00 | | 428 483.00 | 428 483.00 |
BZ Autres créances | 1 922 999.00 | | 1 922 999.00 | 1 922 999.00 |
CF Disponibilités | 82 089.00 | | 82 089.00 | 82 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 269.00 | | 7 269.00 | 7 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 440 839.00 | | 2 440 839.00 | 2 440 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 785 877.00 | 13 713.00 | 10 772 164.00 | 10 785 877.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
CU Autres participations | 8 313 490.00 | | 8 313 490.00 | 8 313 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 060 000.00 | 3 060 000.00 | | 3 060 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 188 385.00 | 142 855.00 | | 188 385.00 |
DG Autres réserves | 2 985 181.00 | 2 120 112.00 | | 2 985 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 845 559.00 | 910 599.00 | | 845 559.00 |
DL TOTAL (I) | 7 079 125.00 | 6 233 566.00 | | 7 079 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 173 736.00 | 3 890 999.00 | | 3 173 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 597.00 | 69 965.00 | | 288 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 931.00 | 36 486.00 | | 9 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 773.00 | 105 032.00 | | 220 773.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 693 039.00 | 4 102 485.00 | | 3 693 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 772 164.00 | 10 336 051.00 | | 10 772 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 067 477.00 | 974 111.00 | | 1 067 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 957 018.00 | | 957 018.00 | 957 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 957 018.00 | | 957 018.00 | 957 018.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 993 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 209.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 902 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 825 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 825 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 777 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 869 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 866.00 | 16 721.00 | | 36 866.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 513.00 | 34 661.00 | | 35 513.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 699.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 8 699.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 457.00 | 9 047.00 | | 457.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 171.00 | 300 003.00 | | 1 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 627.00 | 309 050.00 | | 1 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 373.00 | -300 351.00 | | 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 001.00 | 17 098.00 | | 24 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 821 023.00 | 2 043 953.00 | | 1 821 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 975 464.00 | 1 133 354.00 | | 975 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 845 559.00 | 910 599.00 | | 845 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 352 481.00 | | 2 724.00 | 8 352 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 313 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 168.00 | 8 345 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 168.00 | 19 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 505.00 | | | 12 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 446.00 | | 2 724.00 | 26 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 313 530.00 | | | 8 313 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 275 778.00 | 275 778.00 | | 275 778.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 931.00 | 9 931.00 | | 9 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 539.00 | 74 539.00 | | 74 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 140.00 | 69 140.00 | | 69 140.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 428 483.00 | | | 428 483.00 |
VB T. V. A. | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
VC Groupe et associés | 1 919 292.00 | | | 1 919 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 361.00 | 45 361.00 | | 45 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 128 374.00 | 502 812.00 | 2 085 223.00 | 3 128 374.00 |
VI Groupe et associés | 12 819.00 | 12 819.00 | | 12 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 709 912.00 | | | 709 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 688.00 | | | 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 269.00 | | | 7 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 358 791.00 | 2 358 791.00 | | 2 358 791.00 |
VW T.V.A. | 77 093.00 | 77 093.00 | | 77 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 693 039.00 | 1 067 477.00 | 2 085 223.00 | 3 693 039.00 |