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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 505.00 | 12 505.00 | | 12 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 806.00 | 30 474.00 | 19 332.00 | 49 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 940.00 | | 53 940.00 | 53 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 579 774.00 | 53 951.00 | 8 525 823.00 | 8 579 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 871 355.00 | | 871 355.00 | 871 355.00 |
BZ Autres créances | 386 281.00 | | 386 281.00 | 386 281.00 |
CF Disponibilités | 1 516 050.00 | | 1 516 050.00 | 1 516 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 777 336.00 | | 2 777 336.00 | 2 777 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 357 110.00 | 53 951.00 | 11 303 159.00 | 11 357 110.00 |
CU Autres participations | 8 463 523.00 | 10 972.00 | 8 452 551.00 | 8 463 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 060 000.00 | 3 060 000.00 | | 3 060 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 306 000.00 | 306 000.00 | | 306 000.00 |
DG Autres réserves | 2 430 050.00 | 4 777 109.00 | | 2 430 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 557 694.00 | 860 091.00 | | 1 557 694.00 |
DL TOTAL (I) | 7 353 743.00 | 9 003 200.00 | | 7 353 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 704 105.00 | 2 547 877.00 | | 1 704 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 261 041.00 | 19 033.00 | | 1 261 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 686.00 | 26 869.00 | | 39 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 944 584.00 | 348 095.00 | | 944 584.00 |
EA Autres dettes | | 3 359.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 949 415.00 | 2 945 233.00 | | 3 949 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 303 159.00 | 11 948 433.00 | | 11 303 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 392 076.00 | 1 099 195.00 | | 3 392 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 646 031.00 | | 1 646 031.00 | 1 646 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 646 031.00 | | 1 646 031.00 | 1 646 031.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 661 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 364 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 661 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 554 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 489.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 080 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -418 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 000 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 143.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 99 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 104 971.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 081 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 663 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 773.00 | 51 783.00 | | 15 773.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 344 990.00 | 51 670.00 | | 344 990.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 060 560.00 | | | 1 060 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 060 560.00 | | | 1 060 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 169 767.00 | | | 1 169 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 169 767.00 | | | 1 169 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109 207.00 | | | -109 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 709.00 | 1 437.00 | | -3 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 827 344.00 | 2 426 109.00 | | 4 827 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 269 650.00 | 1 566 018.00 | | 3 269 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 557 694.00 | 860 091.00 | | 1 557 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 749 389.00 | | 3 178.00 | 9 749 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 169 767.00 | 8 517 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 172 793.00 | 8 579 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 026.00 | 49 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 505.00 | | | 12 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 654.00 | | 3 178.00 | 49 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 687 230.00 | | | 9 687 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 516.00 | 8 489.00 | 3 026.00 | 37 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 505.00 | | | 12 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 011.00 | 8 489.00 | 3 026.00 | 25 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 686.00 | 39 686.00 | | 39 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 370.00 | 140 370.00 | | 140 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 654 674.00 | 654 674.00 | | 654 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 940.00 | | 53 940.00 | 53 940.00 |
UX Autres créances clients | 871 355.00 | 871 355.00 | | 871 355.00 |
VB T. V. A. | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
VC Groupe et associés | 369 428.00 | 369 428.00 | | 369 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 989.00 | 15 989.00 | | 15 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 688 116.00 | 1 147 777.00 | 540 339.00 | 1 688 116.00 |
VI Groupe et associés | 1 244 041.00 | 1 244 041.00 | | 1 244 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 835 942.00 | | | 835 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 846.00 | 8 846.00 | | 8 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 315 226.00 | 1 261 286.00 | 53 940.00 | 1 315 226.00 |
VW T.V.A. | 144 468.00 | 144 468.00 | | 144 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 949 415.00 | 3 392 076.00 | 540 339.00 | 3 949 415.00 |