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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 505.00 | 9 352.00 | 3 153.00 | 12 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 251.00 | 13 448.00 | 6 803.00 | 20 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 040.00 | | 20 040.00 | 20 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 686 586.00 | 22 800.00 | 9 663 786.00 | 9 686 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 920.00 | | 532 920.00 | 532 920.00 |
BZ Autres créances | 605 473.00 | | 605 473.00 | 605 473.00 |
CF Disponibilités | 994 525.00 | | 994 525.00 | 994 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 119.00 | | 8 119.00 | 8 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 141 037.00 | | 2 141 037.00 | 2 141 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 827 623.00 | 22 800.00 | 11 804 823.00 | 11 827 623.00 |
CU Autres participations | 9 633 790.00 | | 9 633 790.00 | 9 633 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 060 000.00 | 3 060 000.00 | | 3 060 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 306 000.00 | 188 385.00 | | 306 000.00 |
DG Autres réserves | 3 013 125.00 | 2 985 181.00 | | 3 013 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 175 569.00 | 845 559.00 | | 1 175 569.00 |
DL TOTAL (I) | 7 554 694.00 | 7 079 125.00 | | 7 554 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 836 818.00 | 3 173 736.00 | | 3 836 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 784.00 | 288 597.00 | | 65 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 051.00 | 9 931.00 | | 13 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 819.00 | 220 773.00 | | 297 819.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 475.00 | 3.00 | | 11 475.00 |
EA Autres dettes | 25 183.00 | | | 25 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 250 130.00 | 3 693 039.00 | | 4 250 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 804 823.00 | 10 772 164.00 | | 11 804 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 129 058.00 | 1 067 477.00 | | 1 129 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 060 401.00 | | 1 060 401.00 | 1 060 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 060 401.00 | | 1 060 401.00 | 1 060 401.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 096 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 693.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 075 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 457.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 200 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 215 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 174 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 194 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 707.00 | 36 866.00 | | 35 707.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 73 671.00 | 35 513.00 | | 73 671.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250.00 | 2 000.00 | | 2 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 250.00 | 2 000.00 | | 2 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | 457.00 | | 41.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 250.00 | 1 171.00 | | 2 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 291.00 | 1 627.00 | | 2 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41.00 | 373.00 | | -41.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 283.00 | 24 001.00 | | 19 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 313 626.00 | 1 821 023.00 | | 2 313 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 138 058.00 | 975 464.00 | | 1 138 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 175 569.00 | 845 559.00 | | 1 175 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 345 037.00 | | 1 344 404.00 | 8 345 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 250.00 | 9 653 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 856.00 | 9 686 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 606.00 | 20 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 505.00 | | | 12 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 002.00 | | 1 854.00 | 19 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 313 530.00 | | 1 342 550.00 | 8 313 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 051.00 | 13 051.00 | | 13 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 362.00 | 60 362.00 | | 60 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 743.00 | 144 743.00 | | 144 743.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 475.00 | 11 475.00 | | 11 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 183.00 | 25 183.00 | | 25 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 040.00 | | | 20 040.00 |
UX Autres créances clients | 532 920.00 | | | 532 920.00 |
VB T. V. A. | 441.00 | | | 441.00 |
VC Groupe et associés | 586 638.00 | | | 586 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 892.00 | 38 892.00 | | 38 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 797 927.00 | 676 855.00 | 2 798 871.00 | 3 797 927.00 |
VI Groupe et associés | 47 184.00 | 47 184.00 | | 47 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 530 448.00 | | | 530 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 119.00 | | | 8 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 166 552.00 | 1 146 512.00 | 20 040.00 | 1 166 552.00 |
VW T.V.A. | 82 914.00 | 82 914.00 | | 82 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 250 130.00 | 1 129 058.00 | 2 798 871.00 | 4 250 130.00 |