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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 546.00 | 7 752.00 | 3 793.00 | 11 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 704.00 | 9 758.00 | 17 946.00 | 27 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 205 839.00 | 9 758.00 | 15 196 081.00 | 15 205 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 466.00 | | 59 466.00 | 59 466.00 |
BZ Autres créances | 1 313 669.00 | | 1 313 669.00 | 1 313 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 200 000.00 | | 4 200 000.00 | 4 200 000.00 |
CF Disponibilités | 3 817 501.00 | | 3 817 501.00 | 3 817 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 390 635.00 | | 9 390 635.00 | 9 390 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 596 475.00 | 9 758.00 | 24 586 717.00 | 24 596 475.00 |
CU Autres participations | 15 178 135.00 | | 15 178 135.00 | 15 178 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 203 250.00 | 6 203 250.00 | | 6 203 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 341 161.00 | 285 949.00 | | 341 161.00 |
DG Autres réserves | 2 663 248.00 | 2 482 677.00 | | 2 663 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 676 068.00 | 1 104 237.00 | | 1 676 068.00 |
DL TOTAL (I) | 10 883 727.00 | 10 076 114.00 | | 10 883 727.00 |
DP Provisions pour risques | 62.00 | 2.00 | | 62.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 347.00 | 1 053.00 | | 1 347.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 409.00 | 1 055.00 | | 1 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 417.00 | 617 358.00 | | 207 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 635.00 | 14 871.00 | | 15 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 557.00 | 368 757.00 | | 368 557.00 |
EA Autres dettes | 13 111 381.00 | 12 640 291.00 | | 13 111 381.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 527.00 | 209.00 | | 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 702 990.00 | 13 641 277.00 | | 13 702 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 586 717.00 | 23 717 390.00 | | 24 586 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 702 990.00 | 13 434 079.00 | | 13 702 990.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 604.00 | 4 954.00 | | 4 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 728 860.00 | | 728 860.00 | 728 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 728 860.00 | | 728 860.00 | 728 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 541.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 779 873.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 796 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 639 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 681 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 310.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 810.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -151.00 | -265.00 | | -151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 810.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 618.00 | -68.00 | | 5 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 531 605.00 | 1 923 990.00 | | 2 531 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 536.00 | 819 753.00 | | 855 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 676 068.00 | 1 104 237.00 | | 1 676 068.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 5 748.00 | 6 069.00 | | 5 748.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 604.00 | 4 954.00 | | 4 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 574 624.00 | | 2 631 215.00 | 12 574 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 178 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 205 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 704.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 704.00 | | | 27 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 546 920.00 | | 2 631 215.00 | 12 546 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 217.00 | 5 541.00 | | 4 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 217.00 | 5 541.00 | | 4 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 6.00 | | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 635.00 | 15 635.00 | | 15 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 463.00 | 197 463.00 | | 197 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 816.00 | 118 816.00 | | 118 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
UX Autres créances clients | 59 466.00 | | | 59 466.00 |
VB T. V. A. | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 417.00 | 207 417.00 | | 207 417.00 |
VI Groupe et associés | 13 111 077.00 | 13 111 077.00 | | 13 111 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 409 508.00 | | | 409 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 209 453.00 | | | 1 209 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 709.00 | 17 709.00 | | 17 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 084.00 | | | 99 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 373 135.00 | 1 373 135.00 | | 1 373 135.00 |
VW T.V.A. | 34 570.00 | 34 570.00 | | 34 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 702 990.00 | 13 702 990.00 | | 13 702 990.00 |