| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 510 000.00 | 10 261 000.00 | 1 248 000.00 | 11 510 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 101 000.00 | 98 000.00 | 3 000.00 | 101 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 704.00 | 27 704.00 | | 27 704.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 446 184.00 | 27 704.00 | 17 418 480.00 | 17 446 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 660 188.00 | | 5 660 188.00 | 5 660 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 500 000.00 | | 18 500 000.00 | 18 500 000.00 |
CF Disponibilités | 9 891 540.00 | | 9 891 540.00 | 9 891 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211 000.00 | | 211 000.00 | 211 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 051 729.00 | | 34 051 729.00 | 34 051 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 497 913.00 | 27 704.00 | 51 470 209.00 | 51 497 913.00 |
CU Autres participations | 17 418 480.00 | | 17 418 480.00 | 17 418 480.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | -23 000.00 | | -23 000.00 | -23 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 890 750.00 | 5 890 750.00 | | 5 890 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 620 325.00 | 620 325.00 | | 620 325.00 |
DG Autres réserves | 17 644 746.00 | 14 115 143.00 | | 17 644 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 843.00 | 3 529 603.00 | | 190 843.00 |
DL TOTAL (I) | 24 346 665.00 | 24 155 821.00 | | 24 346 665.00 |
DP Provisions pour risques | 384 000.00 | 175 000.00 | | 384 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 282 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 282 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 666 000.00 | 1 475 000.00 | | 1 666 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 081.00 | 39 355.00 | | 15 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 503.00 | 913 733.00 | | 335 503.00 |
EA Autres dettes | 26 772 959.00 | 15 342 429.00 | | 26 772 959.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 392 000.00 | 2 033 000.00 | | 2 392 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 123 544.00 | 16 295 519.00 | | 27 123 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 470 209.00 | 40 451 340.00 | | 51 470 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 123 544.00 | 16 295 519.00 | | 27 123 544.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | | -4 000.00 | | |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 426 000.00 | 6 141 000.00 | | 5 426 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 90 897.00 | |
FG Production vendue services | 737 530.00 | | 737 530.00 | 737 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 737 530.00 | | 737 530.00 | 737 530.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 323.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 732.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 340.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 238 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137 936.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 284.00 | 66.00 | | 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 140.00 | 26 001.00 | | 17 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 140.00 | 26 001.00 | | 17 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 095.00 | 26 001.00 | | 17 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 458.00 | 19 667.00 | | -7 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 002 485.00 | 4 402 812.00 | | 1 002 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 642.00 | 873 208.00 | | 811 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 843.00 | 3 529 603.00 | | 190 843.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -185.00 | 135.00 | | -185.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -446.00 | -446.00 | | -446.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 5 872.00 | 6 587.00 | | 5 872.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 426.00 | 6 141.00 | | 5 426.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 5 426.00 | 6 141.00 | | 5 426.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 446 184.00 | | | 17 446 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 418 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 446 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 704.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 704.00 | | | 27 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 418 480.00 | | | 17 418 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 380.00 | 1 323.00 | | 26 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 380.00 | 1 323.00 | | 26 380.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 081.00 | 15 081.00 | | 15 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 631.00 | 202 631.00 | | 202 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 190.00 | 90 190.00 | | 90 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
VB T. V. A. | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
VC Groupe et associés | 4 701 678.00 | 4 701 678.00 | | 4 701 678.00 |
VI Groupe et associés | 26 768 268.00 | 26 768 268.00 | | 26 768 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 947 990.00 | 947 990.00 | | 947 990.00 |
VP Divers | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 004.00 | 30 004.00 | | 30 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 660 188.00 | 5 660 188.00 | | 5 660 188.00 |
VW T.V.A. | 12 677.00 | 12 677.00 | | 12 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 123 544.00 | 27 123 544.00 | | 27 123 544.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |