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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 824 000.00 | 10 816 000.00 | 2 007 000.00 | 12 824 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 219.00 | 5 953.00 | 25 266.00 | 31 219.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 202 000.00 | | 202 000.00 | 202 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 269 700.00 | 5 953.00 | 19 263 746.00 | 19 269 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 826.00 | | 248 826.00 | 248 826.00 |
BZ Autres créances | 6 410 132.00 | | 6 410 132.00 | 6 410 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 500 000.00 | | 18 500 000.00 | 18 500 000.00 |
CF Disponibilités | 19 942 393.00 | | 19 942 393.00 | 19 942 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 318 000.00 | | 318 000.00 | 318 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 101 352.00 | | 45 101 352.00 | 45 101 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 371 052.00 | 5 953.00 | 64 365 099.00 | 64 371 052.00 |
CU Autres participations | 19 238 480.00 | | 19 238 480.00 | 19 238 480.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 890 750.00 | 5 890 750.00 | | 5 890 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 620 325.00 | 620 325.00 | | 620 325.00 |
DG Autres réserves | 16 335 590.00 | 17 644 746.00 | | 16 335 590.00 |
DH Report à nouveau | 16 956 000.00 | | | 16 956 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 689 576.00 | 190 843.00 | | 3 689 576.00 |
DL TOTAL (I) | 26 536 241.00 | 24 346 665.00 | | 26 536 241.00 |
DP Provisions pour risques | 315 000.00 | 384 000.00 | | 315 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 329 000.00 | 1 282 000.00 | | 1 329 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 645 000.00 | 1 666 000.00 | | 1 645 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 381.00 | 15 081.00 | | 24 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 214 831.00 | 335 503.00 | | 1 214 831.00 |
EA Autres dettes | 36 589 644.00 | 26 772 959.00 | | 36 589 644.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 497 000.00 | 2 392 000.00 | | 4 497 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 828 857.00 | 27 123 544.00 | | 37 828 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 365 099.00 | 51 470 209.00 | | 64 365 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 828 857.00 | 27 123 544.00 | | 37 828 857.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 7 806 000.00 | 5 426 000.00 | | 7 806 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 99 543 000.00 | |
FG Production vendue services | 886 660.00 | | 886 660.00 | 886 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 886 660.00 | | 886 660.00 | 886 660.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 893 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 810 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 953.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 861 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 800 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 340.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 810 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170 004.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 640 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 672 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 165 000.00 | 284 000.00 | | 165 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 900.00 | 17 140.00 | | 9 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 900.00 | 17 140.00 | | 9 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 900.00 | 17 095.00 | | 9 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 838.00 | -7 458.00 | | -6 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 714 548.00 | 1 002 485.00 | | 4 714 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 024 971.00 | 811 642.00 | | 1 024 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 689 576.00 | 190 843.00 | | 3 689 576.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 213 000.00 | -185 000.00 | | 213 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 7 806 000.00 | 5 426 000.00 | | 7 806 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 7 806 000.00 | 5 426 000.00 | | 7 806 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 7 806 000.00 | 5 426 000.00 | | 7 806 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 446 184.00 | | 1 851 219.00 | 17 446 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 238 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 704.00 | 19 269 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 704.00 | 31 219.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 704.00 | | 31 219.00 | 27 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 418 480.00 | | 1 820 000.00 | 17 418 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 704.00 | 5 953.00 | 27 704.00 | 27 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 704.00 | 5 953.00 | 27 704.00 | 27 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 381.00 | 24 381.00 | | 24 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 552.00 | 226 552.00 | | 226 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 112.00 | 83 112.00 | | 83 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 800 969.00 | 800 969.00 | | 800 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
UX Autres créances clients | 248 826.00 | 248 826.00 | | 248 826.00 |
VB T. V. A. | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
VC Groupe et associés | 6 403 397.00 | 6 403 397.00 | | 6 403 397.00 |
VI Groupe et associés | 36 589 339.00 | 36 589 339.00 | | 36 589 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 107.00 | 50 107.00 | | 50 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 658 958.00 | 6 658 958.00 | | 6 658 958.00 |
VW T.V.A. | 54 089.00 | 54 089.00 | | 54 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 828 857.00 | 37 828 857.00 | | 37 828 857.00 |