| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 704.00 | 20 839.00 | 6 864.00 | 27 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 205 839.00 | 20 839.00 | 15 184 999.00 | 15 205 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 950.00 | | 19 950.00 | 19 950.00 |
BZ Autres créances | 1 746 971.00 | | 1 746 971.00 | 1 746 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 300 000.00 | | 3 300 000.00 | 3 300 000.00 |
CF Disponibilités | 11 753 322.00 | | 11 753 322.00 | 11 753 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 820 244.00 | | 16 820 244.00 | 16 820 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 026 083.00 | 20 839.00 | 32 005 243.00 | 32 026 083.00 |
CU Autres participations | 15 178 135.00 | | 15 178 135.00 | 15 178 135.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 203 250.00 | 6 203 250.00 | | 6 203 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 501 859.00 | 424 964.00 | | 501 859.00 |
DG Autres réserves | 3 183 352.00 | 3 014 862.00 | | 3 183 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 957 278.00 | 1 537 904.00 | | 13 957 278.00 |
DL TOTAL (I) | 23 845 740.00 | 11 180 981.00 | | 23 845 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 335.00 | 24 858.00 | | 22 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 086.00 | 487 928.00 | | 455 086.00 |
EA Autres dettes | 7 682 082.00 | 13 139 202.00 | | 7 682 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 159 503.00 | 13 651 989.00 | | 8 159 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 005 243.00 | 24 832 970.00 | | 32 005 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 159 503.00 | 13 651 989.00 | | 8 159 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 695 930.00 | | 695 930.00 | 695 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 695 930.00 | | 695 930.00 | 695 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 702 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 436.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 010 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 901 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 938 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 744.00 | | | 744.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 613.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 744.00 | 25 613.00 | | 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 483.00 | 16 545.00 | | 8 483.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 385.00 | | | 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 868.00 | 16 545.00 | | 8 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 123.00 | 9 067.00 | | -8 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 162.00 | 34 974.00 | | -27 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 714 046.00 | 2 415 289.00 | | 14 714 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 768.00 | 877 384.00 | | 756 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 957 278.00 | 1 537 904.00 | | 13 957 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 205 839.00 | | | 15 205 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 178 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 205 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 704.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 704.00 | | | 27 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 178 135.00 | | | 15 178 135.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 298.00 | 5 540.00 | | 15 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 298.00 | 5 540.00 | | 15 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 335.00 | 22 335.00 | | 22 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 325 195.00 | 325 195.00 | | 325 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 617.00 | 99 617.00 | | 99 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
UX Autres créances clients | 19 950.00 | 19 950.00 | | 19 950.00 |
VB T. V. A. | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
VC Groupe et associés | 100 520.00 | 100 520.00 | | 100 520.00 |
VI Groupe et associés | 7 681 778.00 | 7 681 778.00 | | 7 681 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 639 574.00 | 1 639 574.00 | | 1 639 574.00 |
VP Divers | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 840.00 | 14 840.00 | | 14 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 766 921.00 | 1 766 921.00 | | 1 766 921.00 |
VW T.V.A. | 15 432.00 | 15 432.00 | | 15 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 159 503.00 | 8 159 503.00 | | 8 159 503.00 |