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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 704.00 | 15 299.00 | 12 405.00 | 27 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 205 839.00 | 15 299.00 | 15 190 541.00 | 15 205 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 698.00 | | 175 698.00 | 175 698.00 |
BZ Autres créances | 971 929.00 | | 971 929.00 | 971 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 300 000.00 | | 3 300 000.00 | 3 300 000.00 |
CF Disponibilités | 5 194 804.00 | | 5 194 804.00 | 5 194 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 642 430.00 | | 9 642 430.00 | 9 642 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 848 270.00 | 15 299.00 | 24 832 971.00 | 24 848 270.00 |
CU Autres participations | 15 178 135.00 | | 15 178 135.00 | 15 178 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 203 250.00 | 6 203 250.00 | | 6 203 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 424 964.00 | 341 161.00 | | 424 964.00 |
DG Autres réserves | 3 014 863.00 | 2 663 248.00 | | 3 014 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 537 905.00 | 1 676 068.00 | | 1 537 905.00 |
DL TOTAL (I) | 11 180 982.00 | 10 883 727.00 | | 11 180 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 207 417.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 859.00 | 15 635.00 | | 24 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 928.00 | 368 557.00 | | 487 928.00 |
EA Autres dettes | 13 139 202.00 | 13 111 381.00 | | 13 139 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 651 989.00 | 13 702 990.00 | | 13 651 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 832 971.00 | 24 586 717.00 | | 24 832 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 651 989.00 | 13 702 990.00 | | 13 651 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 702 210.00 | | 702 210.00 | 702 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 702 210.00 | | 702 210.00 | 702 210.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 708 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 541.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 670 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 371.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 680 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 543 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 563 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 613.00 | | | 25 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 613.00 | | | 25 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 546.00 | | | 16 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 546.00 | | | 16 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 068.00 | | | 9 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 974.00 | 5 618.00 | | 34 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 415 289.00 | 2 531 605.00 | | 2 415 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 385.00 | 855 536.00 | | 877 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 537 905.00 | 1 676 068.00 | | 1 537 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 205 839.00 | | | 15 205 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 178 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 205 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 704.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 704.00 | | | 27 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 178 135.00 | | | 15 178 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 758.00 | 5 541.00 | | 9 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 758.00 | 5 541.00 | | 9 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 859.00 | 24 859.00 | | 24 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 314 035.00 | 314 035.00 | | 314 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 195.00 | 126 195.00 | | 126 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
UX Autres créances clients | 175 698.00 | | | 175 698.00 |
VB T. V. A. | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
VC Groupe et associés | 99 084.00 | | | 99 084.00 |
VI Groupe et associés | 13 138 866.00 | 13 138 866.00 | | 13 138 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 198.00 | | | 207 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 848 205.00 | | | 848 205.00 |
VP Divers | 17 844.00 | | | 17 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 416.00 | 18 416.00 | | 18 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 147 627.00 | 1 147 627.00 | | 1 147 627.00 |
VW T.V.A. | 29 283.00 | 29 283.00 | | 29 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 651 989.00 | 13 651 989.00 | | 13 651 989.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |