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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 510 000.00 | 9 815 000.00 | 1 694 000.00 | 11 510 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 183 000.00 | 107 000.00 | 76 000.00 | 183 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 925 000.00 | 1 268 000.00 | 657 000.00 | 1 925 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 795 000.00 | 11 190 000.00 | 6 604 000.00 | 17 795 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 501 000.00 | 1 671 000.00 | 27 830 000.00 | 29 501 000.00 |
BZ Autres créances | 955 000.00 | | 955 000.00 | 955 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 500 000.00 | | 14 500 000.00 | 14 500 000.00 |
CF Disponibilités | 20 426 000.00 | | 20 426 000.00 | 20 426 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231 000.00 | | 231 000.00 | 231 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 112 000.00 | 1 671 000.00 | 49 441 000.00 | 51 112 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 917 000.00 | 12 861 000.00 | 56 055 000.00 | 68 917 000.00 |
CU Autres participations | 17 418 480.00 | | 17 418 480.00 | 17 418 480.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 891 000.00 | 6 203 000.00 | | 5 891 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 620 325.00 | 501 859.00 | | 620 325.00 |
DG Autres réserves | 21 501 000.00 | 17 684 000.00 | | 21 501 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 529 603.00 | 13 957 278.00 | | 3 529 603.00 |
DL TOTAL (I) | 33 529 000.00 | 28 849 000.00 | | 33 529 000.00 |
DP Provisions pour risques | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 300 000.00 | 1 418 000.00 | | 1 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 475 000.00 | 1 418 000.00 | | 1 475 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 226 000.00 | 15 272 000.00 | | 18 226 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 913 733.00 | 455 086.00 | | 913 733.00 |
EA Autres dettes | 792 000.00 | 284 000.00 | | 792 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 033 000.00 | 715 000.00 | | 2 033 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 051 000.00 | 16 270 000.00 | | 21 051 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 055 000.00 | 46 538 000.00 | | 56 055 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 295 519.00 | 8 159 503.00 | | 16 295 519.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -4 000.00 | -3 000.00 | | -4 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 6 141 000.00 | 4 965 000.00 | | 6 141 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 760 900.00 | | 760 900.00 | 760 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 100 365 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 259 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 624 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 059 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 703 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 578 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 486 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 400 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 227 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 398 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 463.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 107 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 525 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 744.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 001.00 | | | 26 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 000.00 | 65 000.00 | | 66 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 483.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 385.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -54 000.00 | -23 000.00 | | -54 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 000.00 | 43 000.00 | | 11 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 085 000.00 | -2 048 000.00 | | -3 085 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 402 812.00 | 14 714 046.00 | | 4 402 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 873 208.00 | 756 768.00 | | 873 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 529 603.00 | 13 957 278.00 | | 3 529 603.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 135 000.00 | 8 000.00 | | 135 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -446 000.00 | -467 000.00 | | -446 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 6 587 000.00 | 5 432 000.00 | | 6 587 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 6 141 000.00 | 4 965 000.00 | | 6 141 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 205 839.00 | | 3 999 999.00 | 15 205 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 759 654.00 | 17 418 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 759 654.00 | 17 446 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 704.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 704.00 | | | 27 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 178 135.00 | | 3 999 999.00 | 15 178 135.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 839.00 | 5 540.00 | | 20 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 839.00 | 5 540.00 | | 20 839.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 355.00 | 39 355.00 | | 39 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270 579.00 | 270 579.00 | | 270 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 100.00 | 83 100.00 | | 83 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 483 971.00 | 483 971.00 | | 483 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
UX Autres créances clients | 172 020.00 | 172 020.00 | | 172 020.00 |
VB T. V. A. | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
VC Groupe et associés | 2 787 170.00 | 2 787 170.00 | | 2 787 170.00 |
VI Groupe et associés | 15 342 124.00 | 15 342 124.00 | | 15 342 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 010.00 | 23 010.00 | | 23 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 968 473.00 | 2 968 473.00 | | 2 968 473.00 |
VW T.V.A. | 53 071.00 | 53 071.00 | | 53 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 295 519.00 | 16 295 519.00 | | 16 295 519.00 |