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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 178.00 | 5 433.00 | 5 745.00 | 11 178.00 |
AH Fonds commercial | 630 234.00 | | 630 234.00 | 630 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 038.00 | 1 387.00 | 9 651.00 | 11 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 099.00 | 15 667.00 | 148 432.00 | 164 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 488.00 | 22 487.00 | 805 000.00 | 827 488.00 |
BZ Autres créances | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
CF Disponibilités | 43 174.00 | | 43 174.00 | 43 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 545.00 | | 47 545.00 | 47 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 033.00 | 22 487.00 | 852 545.00 | 875 033.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
CU Autres participations | 10 489.00 | | 10 489.00 | 10 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
DG Autres réserves | 247 178.00 | 208 030.00 | | 247 178.00 |
DH Report à nouveau | | 167.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 707.00 | 38 981.00 | | 112 707.00 |
DL TOTAL (I) | 371 105.00 | 258 398.00 | | 371 105.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 319.00 | 262.00 | | 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 301.00 | 221 662.00 | | 379 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 432.00 | 2 871.00 | | 3 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 872.00 | 23 222.00 | | 22 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 003.00 | 22 210.00 | | 68 003.00 |
EA Autres dettes | 7 513.00 | 7 605.00 | | 7 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 440.00 | 277 831.00 | | 481 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 545.00 | 536 229.00 | | 852 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 077.00 | 174 966.00 | | 178 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 766 722.00 | | 1 766 722.00 | 1 766 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 766 722.00 | | 1 766 722.00 | 1 766 722.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 584.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 782 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 213 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 674.00 | |
GE Autres charges | | | 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 587 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 584.00 | 14 118.00 | | 15 584.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 649.00 | 1 194.00 | | 649.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 354 096.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 354 096.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | 156 495.00 | | 15.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 591.00 | | | 21 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 606.00 | 156 495.00 | | 21 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 606.00 | 197 601.00 | | -21 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 843.00 | 15 281.00 | | 52 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 782 306.00 | 1 694 937.00 | | 1 782 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 669 598.00 | 1 655 957.00 | | 1 669 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 707.00 | 38 981.00 | | 112 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 823.00 | | 582 398.00 | 419 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 10 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 733.00 | 827 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 641 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174 718.00 | 175 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 236.00 | | 290 176.00 | 351 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 833.00 | | 291 022.00 | 58 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 754.00 | | 1 200.00 | 9 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 761.00 | 37 265.00 | 42 539.00 | 27 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 433.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 761.00 | 31 832.00 | 42 539.00 | 27 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 872.00 | 22 872.00 | | 22 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 697.00 | 23 697.00 | | 23 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 668.00 | 33 668.00 | | 33 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 513.00 | 7 513.00 | | 7 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 301.00 | 75 938.00 | 259 145.00 | 379 301.00 |
VI Groupe et associés | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 361.00 | | | 142 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 440.00 | 178 077.00 | 259 145.00 | 481 440.00 |