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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 704.00 | 11 704.00 | | 11 704.00 |
AH Fonds commercial | 630 231.00 | | 630 234.00 | 630 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 625.00 | 14 473.00 | 2 153.00 | 16 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 508.00 | 111 091.00 | 99 417.00 | 210 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 011.00 | 137 268.00 | 744 743.00 | 882 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BZ Autres créances | 41 752.00 | | 41 752.00 | 41 752.00 |
CF Disponibilités | 126 885.00 | | 126 885.00 | 126 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 351.00 | | 174 351.00 | 174 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 361.00 | 137 268.00 | 919 093.00 | 1 056 361.00 |
CU Autres participations | 10 489.00 | | 10 489.00 | 10 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 800.00 | 10 200.00 | | 8 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
DG Autres réserves | 450 118.00 | 494 617.00 | | 450 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 381.00 | 85 742.00 | | 24 381.00 |
DL TOTAL (I) | 484 318.00 | 591 580.00 | | 484 318.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 20.00 | 54.00 | | 20.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 896.00 | 116 171.00 | | 226 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 872.00 | 5 121.00 | | 131 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 747.00 | 18 696.00 | | 16 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 851.00 | 44 985.00 | | 50 851.00 |
EA Autres dettes | 8 389.00 | 14 946.00 | | 8 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 775.00 | 199 973.00 | | 434 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 093.00 | 791 552.00 | | 919 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 717.00 | 155 755.00 | | 259 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 770.00 | | 21 241.00 | 860 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 882 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 641 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 641 938.00 | | | 641 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 893.00 | | 21 241.00 | 205 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 939.00 | | | 12 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 353.00 | 21 915.00 | | 115 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 704.00 | | | 11 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 649.00 | 21 915.00 | | 103 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 747.00 | 16 747.00 | | 16 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 764.00 | 13 764.00 | | 13 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 856.00 | 20 856.00 | | 20 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 389.00 | 8 389.00 | | 8 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 290.00 | 11 290.00 | | 11 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 896.00 | 51 838.00 | 175 058.00 | 226 896.00 |
VI Groupe et associés | 131 872.00 | 131 872.00 | | 131 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 655.00 | | | 51 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 951.00 | 18 951.00 | | 18 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 231.00 | 16 231.00 | | 16 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 454.00 | 11 454.00 | | 11 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 715.00 | 45 715.00 | | 45 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 775.00 | 259 717.00 | 175 058.00 | 434 775.00 |