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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 704.00 | 11 704.00 | | 11 704.00 |
AH Fonds commercial | 630 234.00 | | 630 234.00 | 630 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 789.00 | 6 903.00 | 6 885.00 | 13 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 259.00 | 52 204.00 | 124 054.00 | 176 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 924.00 | 70 812.00 | 774 112.00 | 844 924.00 |
BZ Autres créances | 6 876.00 | | 6 876.00 | 6 876.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 11 351.00 | | 11 351.00 | 11 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 227.00 | | 18 227.00 | 18 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 151.00 | 70 812.00 | 792 339.00 | 863 151.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
CU Autres participations | 10 489.00 | | 10 489.00 | 10 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
DG Autres réserves | 368 899.00 | 359 885.00 | | 368 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 398.00 | 9 013.00 | | 54 398.00 |
DL TOTAL (I) | 434 517.00 | 380 119.00 | | 434 517.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 187.00 | 251.00 | | 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 039.00 | 353 363.00 | | 270 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 684.00 | 6 766.00 | | 8 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 475.00 | 52 673.00 | | 27 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 437.00 | 42 278.00 | | 41 437.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 8 939.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 822.00 | 464 270.00 | | 357 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 339.00 | 844 389.00 | | 792 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 605.00 | 228 743.00 | | 191 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 609.00 | | 13 315.00 | 831 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 844 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 641 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 641 938.00 | | | 641 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 732.00 | | 11 315.00 | 178 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 939.00 | | 2 000.00 | 10 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 558.00 | 22 254.00 | | 48 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 179.00 | 525.00 | | 11 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 378.00 | 21 729.00 | | 37 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 475.00 | 27 475.00 | | 27 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 807.00 | 8 807.00 | | 8 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 736.00 | 13 736.00 | | 13 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 315.00 | 101 098.00 | 166 217.00 | 267 315.00 |
VI Groupe et associés | 8 684.00 | 8 684.00 | | 8 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 134.00 | 11 134.00 | | 11 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 351.00 | 11 351.00 | | 11 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 676.00 | 20 676.00 | | 20 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 822.00 | 191 605.00 | 166 217.00 | 357 822.00 |