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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 704.00 | 11 179.00 | 525.00 | 11 704.00 |
AH Fonds commercial | 630 234.00 | | 630 234.00 | 630 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 433.00 | 3 912.00 | 8 520.00 | 12 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 300.00 | 33 466.00 | 132 834.00 | 166 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 609.00 | 48 558.00 | 783 052.00 | 831 609.00 |
BZ Autres créances | 54 832.00 | | 54 832.00 | 54 832.00 |
CF Disponibilités | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 337.00 | | 61 337.00 | 61 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 946.00 | 48 558.00 | 844 389.00 | 892 946.00 |
CU Autres participations | 10 489.00 | | 10 489.00 | 10 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
DG Autres réserves | 359 885.00 | 247 178.00 | | 359 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 013.00 | 112 707.00 | | 9 013.00 |
DL TOTAL (I) | 380 119.00 | 371 105.00 | | 380 119.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 251.00 | 319.00 | | 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 363.00 | 379 301.00 | | 353 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 766.00 | 3 432.00 | | 6 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 673.00 | 22 872.00 | | 52 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 278.00 | 68 003.00 | | 42 278.00 |
EA Autres dettes | 8 939.00 | 7 513.00 | | 8 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 270.00 | 481 440.00 | | 464 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 389.00 | 852 545.00 | | 844 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 743.00 | 178 077.00 | | 228 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 488.00 | | 4 122.00 | 827 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 831 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 641 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 641 412.00 | | 526.00 | 641 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 137.00 | | 3 596.00 | 175 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 939.00 | | | 10 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 487.00 | 26 071.00 | | 22 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 433.00 | 5 746.00 | | 5 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 054.00 | 20 324.00 | | 17 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 673.00 | 52 673.00 | | 52 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 447.00 | 27 447.00 | | 27 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 939.00 | 8 939.00 | | 8 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 845.00 | | | 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 363.00 | 117 836.00 | 235 527.00 | 353 363.00 |
VI Groupe et associés | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 938.00 | | | 75 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 823.00 | | | 52 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 461.00 | 6 461.00 | | 6 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 698.00 | 58 698.00 | | 58 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 270.00 | 228 743.00 | 235 527.00 | 464 270.00 |