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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 661.00 | 48 942.00 | 1 719.00 | 50 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 190.00 | 3 345.00 | 2 845.00 | 6 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 899.00 | 155 094.00 | 127 805.00 | 282 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 750.00 | 207 381.00 | 134 368.00 | 341 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 758.00 | 2 550.00 | 230 208.00 | 232 758.00 |
BZ Autres créances | 56 197.00 | | 56 197.00 | 56 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
CF Disponibilités | 458 388.00 | | 458 388.00 | 458 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 047.00 | 2 550.00 | 956 497.00 | 959 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 797.00 | 209 931.00 | 1 090 865.00 | 1 300 797.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
CU Autres participations | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 812 540.00 | 666 564.00 | | 812 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 676.00 | 145 977.00 | | 88 676.00 |
DL TOTAL (I) | 910 016.00 | 821 340.00 | | 910 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201.00 | 200.00 | | 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 225.00 | 28 457.00 | | 25 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 319.00 | 4 950.00 | | 35 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 580.00 | 128 657.00 | | 109 580.00 |
EA Autres dettes | 10 524.00 | 8 000.00 | | 10 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 849.00 | 170 264.00 | | 180 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 865.00 | 991 604.00 | | 1 090 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 849.00 | 170 264.00 | | 180 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201.00 | 200.00 | | 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 800 381.00 | | 800 381.00 | 800 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800 381.00 | | 800 381.00 | 800 381.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 813 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 319.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 707 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 686.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -12 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 910.00 | | | 8 910.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 910.00 | 19 200.00 | | 8 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 930.00 | 198.00 | | 2 930.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 292.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 930.00 | 490.00 | | 2 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 980.00 | 18 710.00 | | 5 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 853.00 | 66 356.00 | | 36 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 458.00 | 842 716.00 | | 836 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 782.00 | 696 739.00 | | 747 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 676.00 | 145 977.00 | | 88 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 939.00 | | 52 811.00 | 288 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 536.00 | | 4 125.00 | 46 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 781.00 | | 47 308.00 | 241 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 622.00 | | 1 378.00 | 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 062.00 | 39 319.00 | | 168 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 382.00 | 4 560.00 | | 44 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 680.00 | 34 759.00 | | 123 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 319.00 | 35 319.00 | | 35 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 522.00 | 15 522.00 | | 15 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 466.00 | 44 466.00 | | 44 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 524.00 | 10 524.00 | | 10 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
UX Autres créances clients | 229 698.00 | | | 229 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
VB T. V. A. | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VI Groupe et associés | 25 225.00 | 25 225.00 | | 25 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 146.00 | | | 35 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 515.00 | 287 599.00 | 4 916.00 | 292 515.00 |
VW T.V.A. | 45 982.00 | 45 982.00 | | 45 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 849.00 | 180 849.00 | | 180 849.00 |